PDF《大连金牛股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文》

2009 年第一季度季度报告全文 重大资产重组时所作承诺 - - 发行时所作承诺 - - 其他承诺(包括追加承诺) - - 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2009 年01 月21 日 公司财务部证券科 电话沟通 投资者 询问公司重组进展情况

2009 年02 月11 日 公司财务部证券科 电话沟通 投资者 询问公司重组进展情况

2009 年02 月13 日 公司财务部证券科 电话沟通 投资者 询问公司重组进展情况

2009 年03 月16 日 公司财务部证券科 电话沟通 投资者 询问公司重组进展情况 3.5.3 其他重大事项的说明 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:大连金牛股份有限公司

2009 年03 月31 日 单位: (人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 447,087,379.94 447,087,379.94 420,990,744.15 420,990,744.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 57,514,043.11 57,514,043.11 35,639,071.97 35,639,071.97 应收账款 250,323,158.09 250,323,158.09 255,794,582.20 255,794,582.20 预付款项 183,231,179.92 183,231,179.92 160,224,732.13 160,224,732.13 应收保费

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2009 年第一季度季度报告全文 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,948,177.34 16,948,177.34 3,382,061.08 3,382,061.08 买入返售金融资产 存货 705,824,092.26 705,824,092.26 745,729,222.61 745,729,222.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,660,928,030.66 1,660,928,030.66 1,621,760,414.14 1,621,760,414.14 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,300,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00 投资性房地产 固定资产 1,503,440,277.09 1,503,440,277.09 1,537,518,140.93 1,537,518,140.93 在建工程 140,522,425.90 140,522,425.90 135,231,558.91 135,231,558.91 工程物资 282,593,321.13 282,593,321.13 282,709,321.13 282,709,321.13 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,522,168.60 2,522,168.60 2,882,168.60 2,882,168.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,223,108.53 10,223,108.53 10,116,599.43 10,116,599.43 其他非流动资产 非流动资产合计 1,945,601,301.25 1,945,601,301.25 1,974,757,789.00 1,974,757,789.00 资产总计 3,606,529,331.91 3,606,529,331.91 3,596,518,203.14 3,596,518,203.14 流动负债: 短期借款 1,318,048,450.12 1,318,048,450.12 1,229,400,860.00 1,229,400,860.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 565,000,000.00 565,000,000.00 567,000,000.00 567,000,000.00 应付账款 398,539,340.76 398,539,340.76 436,146,266.83 436,146,266.83 预收款项 65,947,887.72 65,947,887.72 118,596,165.94 118,596,165.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,198,810.31 2,198,810.31 2,237,983.90 2,237,983.90

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2009 年第一季度季度报告全文 应交税费 114,588.67 114,588.67 -6,599,589.71 -6,599,589.71 应付利息 应付股利 其他应付款 67,166,157.53 67,166,157.53 62,425,384.94 62,425,384.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,417,015,235.11 2,417,015,235.11 2,409,207,071.90 2,409,207,071.90 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,417,015,235.11 2,417,015,235.11 2,409,207,071.90 2,409,207,071.90 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 300,530,000.00 300,530,000.00 300,530,000.00 300,530,000.00 资本公积 587,067,021.61 587,067,021.61 587,067,021.61 587,067,021.61 减:库存股 盈余公积 46,141,497.77 46,141,497.77 46,141,497.77 46,141,497.77 一般风险准备 未分配利润 255,775,577.42 255,775,577.42 253,572,611.86 253,572,611.86 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,189,514,096.80 1,189,514,096.80 1,187,311,131.24 1,187,311,131.24 少数股东权益 所有者权益合计 1,189,514,096.80 1,189,514,096.80 1,187,311,131.24 1,187,311,131.24 负债和所有者权益总计 3,606,529,331.91 3,606,529,331.91 3,596,518,203.14 3,596,518,203.14 4.2 利润表 编制单位:大连金牛股份有限公司