PDF《新疆浩源天然气股份有限公司》

上市成功,发生大量业务招待费、差旅费、广告费和路演费等;

5.财务费用:报告期公司财务费用为497.29万元,比上年同期减少155.02万元,降低23.76%,主要系因募集资金到位, 提前偿还借款所致;

6.经营活动产生的现金流量净额:报告期 经营活动产生的现金流量净额 为8,285.96万元,比上年同期减少749.37万元, 降低8.29 %,主要为购买商品、支付人力成本等增加所致;

7.投资活动产生的现金流量净额:报告期 投资活动产生的现金流量净额 为-30,366.32万元,比上年同期减少26,859.17 万元,降低765.84%,主要系新增定期存款(会计处理视为投资支出);

8.筹资活动产生的现金流量净额:报告期 筹资活动产生的现金流量净额 为26,188.44万元,比上年同期增加27,942.55万元,增长1,592.97%,主要为公司上市收到募集资金所致. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 新疆浩源天然气股份有限公司

2012 年度报告全文

11 适用 √ 不适用

2、收入 说明 1.主营业务收入比上年同期增长30.94%,主要系报告期内公司销售量增加所致;

2.其他业务收入比上年同期下降92.95%,主要系原材料对外销售收入下降所致. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 不适用 1.车用燃气销售收入比上年同期增长41.07%,主要系随着经济的发展,车改气数量的增加,车用气销量增加所致;

2.民用燃气销售收入比上年同期增长45.12%,主要系随着长输管线的投入使用和阿克苏市城区及外三县中压管网的延 伸,民用气和锅炉供暖销量增加所致. 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 28,486,099.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 11.96% 公司前

5 大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 阿克苏蓝天热力有限公司 17,983,638.03 7.55%

2 阿克苏市公交有限责任公司 3,506,147.81 1.47%

3 阿克苏市城镇保障住房管理办公室 2,737,680.00 1.15%

4 东电新疆阿克苏能源开发有限公司 2,449,033.63 1.03%

5 阿克苏三泰房地产开发有限公司 1,809,600.00 0.76% 合计 ―― 28,486,099.47 11.96%

3、成本 行业分类 新疆浩源天然气股份有限公司

2012 年度报告全文

12 单位:元 行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 城市燃气行业 主营业务成本 114,830,115.64 99.98% 93,862,470.53 99.23% 22.34% 城市燃气行业 其他业务成本 23,835.73 0.02% 724,075.15 0.77% -96.71% 合计 114,853,951.37 100% 94,586,545.68 100% 21.43% 产品分类 单位:元 产品分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 车用燃气销售业 务 主营业务成本 54,947,164.43 47.84% 40,712,406.17 43.04% 34.96% 民用燃气销售业 务 主营业务成本 39,146,118.07 34.08% 27,315,736.39 28.88% 43.31% 入户安装业务 主营业务成本 20,736,833.14 18.06% 25,834,327.97 27.31% -19.73% 合计 114,830,115.64 99.98% 93,862,470.53 99.23% 22.34% 说明