PDF《杭州汽轮机股份有限公司 2012 年度财务报告》

2、母公司资产负债表 编制单位:杭州汽轮机股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 654,577,030.60 335,248,349.26 交易性金融资产 应收票据 555,963,481.26 448,393,858.41 应收账款 1,447,088,649.71 1,395,509,702.83 预付款项 148,589,241.50 113,735,693.96 应收利息 应收股利 10,635,586.13 其他应收款 22,772,249.70 12,151,541.72 存货 1,025,077,300.24 1,070,075,603.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 流动资产合计 3,964,703,539.14 3,375,114,749.18 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 516,782,461.07 516,782,461.07 投资性房地产 固定资产 331,961,743.27 361,028,552.81 在建工程 78,827,759.37 40,483,268.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,366,863.73 45,545,511.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,352,509.28 3,381,273.23 递延所得税资产 55,106,028.33 54,740,403.46 第15 页共82 页 其他非流动资产 非流动资产合计 1,028,397,365.05 1,021,961,470.65 资产总计 4,993,100,904.19 4,397,076,219.83 流动负债: 短期借款 16,317,423.50 交易性金融负债 应付票据 应付账款 286,310,510.70 276,473,416.53 预收款项 1,219,358,402.37 1,032,539,706.27 应付职工薪酬 15,910,246.38 16,525,266.24 应交税费 36,696,777.46 67,963,322.70 应付利息 应付股利 其他应付款 16,507,901.29 38,189,812.37 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,674,783,838.20 1,448,008,947.61 非流动负债: 长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,037,517.08 1,041,180.44 其他非流动负债 289,250.00 778,250.00 非流动负债合计 1,326,767.08 101,819,430.44 负债合计 1,676,110,605.28 1,549,828,378.05 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 754,010,400.00 628,342,000.00 资本公积 138,953,250.09 138,953,250.09 减:库存股 专项储备 4,671,366.80 盈余公积 499,784,334.10 434,426,965.07 一般风险准备 未分配利润 1,919,570,947.92 1,645,525,626.62 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 3,316,990,298.91 2,847,247,841.78 负债和所有者权益(或股东权 益)总计 4,993,100,904.19 4,397,076,219.83 法定代表人:聂忠海主管会计工作负责人:严建华会计机构负责人:蒋蓉 第16 页共82 页

3、合并利润表 编制单位:杭州汽轮机股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 4,575,383,435.46 4,547,818,300.02 其中:营业收入 4,575,383,435.46 4,547,818,300.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,734,815,099.32 3,688,225,917.13 其中:营业成本 2,909,231,231.97 2,867,161,267.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 43,267,781.08 39,337,819.22 销售费用 176,392,823.30 156,212,304.44 管理费用 512,196,553.19 475,688,358.87 财务费用 43,779,974.72 31,883,791.78 资产减值损失 49,946,735.06 117,942,375.67 加:公允价值变动收益(损 失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 163,618,696.35 24,332,238.56 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益 (损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) 1,004,187,032.49 883,924,621.45 加:营业外收入 19,140,525.57 28,680,447.95 减:营业外支出 10,510,805.52 7,325,710.00 其中:非流动资产处 置损失 3,047,116.27 231,600.77