PDF《攀枝花新钢钒股份有限公司》

攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel &

Vanadium Co.

, Ltd.

2002 年年度报告 PanzPanzhihua New Steel &

Vanadium Company Limited

2002 年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性承担个别及连带责任 黄容生董事 綦火斤董事 韩乐瑜董事 陈勇董事 余自更生董事 凤成斌董事由于工作原因未能出席会议 特分别委托洪及鄙董事 罗 泽中董事和王俊超董事参加会议并代为行使表决权 公司董事长洪及鄙先生 总经理孙仁孝先生 主管会计工作负责 人薛培华先生声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00 三年二月二十一日 PanzPanzhihua New Steel &

Vanadium Company Limited

2002 年年度报告 目录一公司简介

3 二 会计数据和业务数据摘要

4 三 股本变动及股东情况

5 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况

6 五 公司治理结构

7 六 股东大会情况简介

8 七 董事会报告

9 八 监事会报告

15 九 重要事项

16 十 财务报告

20 十一 备查文件目录

58 PanzPanzhihua New Steel &

Vanadium Company Limited

2002 年年度报告 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称: 攀枝花新钢钒股份有限公司 公司法定英文名称 PANZHIHUA NEW STEEL &

VANADIUM COMPANY LIMITED 英文名称缩写 PSV 二 法定代表人姓名 洪及鄙 三 公司董事会秘书 吉广林 联系电话 0812-2236281

2226008 传真 0812-2226014 电子信箱 [email protected] 联系地址 四川省攀枝花市大渡口街

55 号 证券事务代表 武坚 联系电话 0812-2236281

2236282 传真 0812-2226014 电子信箱 [email protected] 四 公司注册地址 四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址 四川省攀枝花市大渡口街

55 号 邮政编码

617067 公司电子信箱 [email protected] 五 公司选定的信息披露报纸 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP://WWW.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 新钢钒股票代码

000629 七 公司的其他有关资料

1 公司首次注册或变更注册登记日期 地点

1993 年3月27 日 攀钢集团板材股份有限公司 公司原名称 在四川省攀枝花市工商行政管 理局首次登记注册

1996 年8月18 日 攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管 理局按 公司法 进行规范登记 同时变更注册资本为 37,800 万元 原为 70,000 万元

1996 年12 月8日攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为

40220 万元

1998 年5月26 日 攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更法定 代表人为洪及鄙 原为赵忠玉

1998 年10 月14 日 攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花 市工商行政管理局变更注册资本为 1,023,300,145 元 变更后经营范围为 铁钢钒冶炼及加工 钢压延加工 氧气 氢气 氩气 氮气 蒸汽制造 冶金技术开发 咨询 服务

1998 年10 月29 日 攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更名称为攀枝花新钢钒股份有 限公司

2 公司企业法人营业执照注册号码为

5104001800152 3 税务登记号码

510402204360956 4 公司聘请的会计师事务所 中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市西长安街

88 号首都时代广场

422 室PanzPanzhihua New Steel &

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2002 年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度实现利润及主要现金流量指标 单位 人民币元 利润总额 740,265,017 净利润 490,432,083 扣除非经常损益后的净利润 503,309,814 主营业务利润 1,300,717,352 其他业务利润 19,985,425 营业利润 731,093,380 投资收益 3,247,369 补贴收入 1,829,537 营业外收支净额 4,094,731 经营活动产生的现金流量净额 1,624,151,420 现金及现金等价物净增加额 59,186,877 注 非经常性损失 收益 包括 营业外收入 468,879 补贴收入 1,829,537 营业外支出 8,837,884 支付资金占用费 12,681,026 上述四项所得税影响 -6,342,763 合计 -12,877,731 本年度非经常性损益中营业外支出扣除了固定资产减值准备引起的变化 二 会计数据和主要财务指标 单位 人民币元 项目2002 年2001 年 本年比上年增减

2000 年 主营业务收入 7,668,002,965 7,502,623,237 2.20 7,587,667,733 净利润 490,432,083 481,318,206 1.89 461,049,299 每股收益(摊薄) 0.48 0.47 2.13 0.45 每股收益(加权) 0.48 0.47 2.13 0.45 每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 1.33 19.55 1.73 项目2002 年12 月31 日2001 年12 月31 日 本年末比上年末增减

2000 年12 月31 日 总资产 8,033,117,456 7,240,816,792 10.94 7,074,791,478 股东权益 不含少数股东权益 4,733,414,795 4,406,598,023 7.42 4,129,939,846 每股净资产 4.63 4.31 7.43 4.04 调整后的每股净资产 4.28 3.90 9.74 3.70 净资产收益率(摊薄) 10.36% 10.92% -5.13 11.16% 净资产收益率(加权) 10.54% 11.01% -4.27 11.23% 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(摊薄) 10.63% 12.91% -17.66 11.03% 三 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本1,023,300,145 1,023,300,145 资本公积 2,723,375,340 112,712 2,723,488,052 法定公益金 104,741,398 24,523,101 129,264,499 PanzPanzhihua New Steel &

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2002 年年度报告 盈余公积 209,482,797 49,046,201 258,528,998 未分配利润 345,698,343 416,862,781 163,728,023 598,833,101 股东权益合计 4,406,598,023 490,554,795 163,728,023 4,733,414,795 变动原因

1 资本公积本期增加 112,712 元 系本年度子公司股东权益增加所致

2 盈余公积金本期增加 49,046,201 元 系按本年度实现净利润的 10%提取所致

3 法定公益金本期增加 24,523,101 元 系按本年度实现净利润的 5%提取所致

4 未分配利润本期增加 416,862,781 元系本年度实现并计提盈余公积金及法定公益金后的净利润 未分配利润本期减少 163,728,023 元 系本期利润分配数 三 股本变动及股东情况

1 股本变动情况 (1)股份变动情况表 ( 单位 股) 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份

1 发起人股份 723,500,145 723,500,145 其中 国家持有股份 723,500,145 723,500,145 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2 募集法人股份

3 内部职工股

4 优先股或其他 未上市流通股份合计 723,500,145 723,500,145 二 已上市流通股份

1 人民币普通股 299,800,000 299,800,000

2 境内上市的外资股

3 境外上市的外资股

4 其他 已上市流通股份合计 299,800,000 299,800,000 三 股份总数 1,023,300,145 1,023,300,145 (2)股票发行与上市情况

2000 年度

2001 年度

2002 年度公司总股本及股本结构未发生变化

2 股东情况介绍

1 截止报告期末 本公司股东总户数 156,498 户,其中国有法人股股东

2 户 社会公众股股 东156,496 户2公司前十名股东名单 名次股东名称本期末持股数股持股占总股本比例(%) 股份性质

1 攀枝花钢铁有限责任公司 683,000,145 66.75 国有法人股

2 中国第十九冶金建设公司 40,500,000 3.96 国有法人股

3 华安创新证券投资基金 3,855,300 0.38 社会公众股

4 国元证券有限责任公司 2,920,000 0.29 社会公众股

5 富国动态平衡证券投资基金 1,858,778 0.18 社会公众股

6 华宝信托投资有限责任公司 921,624 0.09 社会公众股

7 普丰证券投资基金 891,889 0.09 社会公众股

8 赵建国 776,716 0.08 社会公众股

9 许桂芬 620,700 0.06 社会公众股

10 曹丽军 491,800 0.05 社会公众股

3 十大股东持股相关情况说明: PanzPanzhihua New Steel &

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2002 年年度报告 持股 5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况 前十大股东中攀枝花钢 铁有限责任公司与其它股东之间不存在关联关系 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理 办法 规定的一致行动人 未知其它股东之间是否存在关联关系 也未知其它股东是否属于 上市 公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 本公司第一大股东是攀枝花钢铁有限责任公司 以下简称 攀钢公司 攀钢公司成立于

2000 年12 月22 日 法人代表 洪及鄙 注册资本 95.3058 亿元 住所 四川省攀枝花市东区向阳村 经营范围是 钢铁钒钛焦冶炼 钢压延加工 金属制品 机电设备 船舶制造修理等 攀钢公司的控股股东是攀枝花钢铁(集团)公司 以下简称 集团公司 该公司成立于

1993 年6月28 日 法人代表 洪及鄙 注册资本 33.1107 亿元, 住所 四川省攀枝花市东区向阳村 经营范围 钢铁钒钛焦冶炼 金属制品 机电设备 船舶制造修理 建筑材料 炸药及化 工产品 煤化工产品及副产品 工业气体 无机盐制造 金属非金属矿采选 水电气生产供应 土 木工程 线路 管道 设备的设计 勘察 建筑 房地产开发 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况

1 董事 监事 高级管理人员基本情况 持股数量 股姓名职务性别年龄任期年初 年末 年度内 股份增减 年度报酬 总额 元 洪及鄙 董事长 男62 2001.5.13-2004.5.13

10670 10670

0 72396 黄容生 副董事长 男57 2001.5.13-2004.5.13

0 0

0 67044 罗泽中 董事 男56 2001.5.13-2004.5.13

0 0

0 67140 王俊超 董事 男59 2001.5.13-2004.5.13

0 0

0 62128 凤成斌 董事 男58 2001.5.13-2004.5.13

3620 3620

0 60892 徐锷董事 男58 2001.5.13-2004.5.13

29295 29295

0 60544 周家琮 董事 男54 2001.5.13-2004.5.13

3780 3780

0 62356 韩乐瑜 董事 男59 2001.5.13-2004.5.13

8160 8160

0 61732 陈勇董事 男40 2001.6.29-2004.5.13

0 0

0 58300 余自更生 董事 男47 2001.6.29-2004.5.13

270 270

0 55396 綦 火斤 董事 男60 2001.5.13-2004.5.13

0 0

0 61012 孙仁孝 董事 总经理 男53 2001.6.29-2004.5.13

0 0

0 58768 张涛董事 男52 2001.6.29-2004.5.13

1890 1890

0 未在本公司领薪 赵德武 独立董事 男39 2002.4.25-2004.5.13

0 0

0 50000 李公才 独立董事 男61 2002.4.25-2004.5.13

0 0

0 50000 刘新会 监事会主席 男50 2001.5.13-2004.5.13

0 0

0 59632 尚洪德 监事 男41 2002.4.25-2004.5.13

0 0

0 56524 田野监事 男40 2002.4.25-2004.5.13

270 270

0 未在本公司领薪 侯卫民 监事 男57 2001.5.13-2004.5.13

2430 2430

0 35731 李映保 监事 男54 2001.5.13-2004.5.13

810 810

0 53728 苏钢副总经理 男43 2001.5.26-2004.5.13

0 0

0 34876 张大德 副总经理 男41 2002.8.27-2004.5.13

0 0

0 64433 孙建坤 副总经理 男40 2002.8.27-2004.5.13

0 0

0 53251 薛培华 财务总监 男55 2001.5.26-2004.........