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清华同方股份有限公司 二零零四年年度报告 印制时间:2005 年4月23 日 清华同方股份有限公司 二零零四年年度报告 清华同方股份有限公司 董事长: 二零零五年四月二十三日 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负 责人副总裁杨小舟先生、会计机构负责人岳小煜先生声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 清华同方股份有限公司 董事会

2005 年4月23 日目录

一、公司基本情况简介…1

二、会计数据和业务数据摘要…2

三、股本变动及股东情况…4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…8

五、公司治理结构…16

六、股东大会情况简介…18

七、董事会报告…19

八、监事会报告…51

九、重要事项…54

十、财务报告…58 十

一、备查文件…111

1

一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文:清华同方股份有限公司 英文:TSINGHUA TONGFANG CO., LTD 英文简称:THTF CO., LTD 2.公司法定代表人: 荣泳霖先生 3.公司董事会秘书: 孙 岷先生 公司证券事务代表: 张园园女士 联系地址:北京海淀区清华同方科技广场 A 座29 层 联系

电话:010-82399888 联系传真:010-

82399765、82399970 E-Mail :[email protected] 4.公司注册地址:北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址:北京海淀区清华同方科技广场 A 座29 层 邮政编码:100083 公司国际互联网

网址:http://www.thtf.com.cn 公司 E-Mail :[email protected] 5.公司信息披露的指定报刊: 《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点:北京海淀区清华同方科技广场 A 座29 层办公室 6.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:清华同方 股票代码:600100 7.公司于

1997 年6月25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记. 公司于

2004 年7月26 日在国家工商行政管理总局进行变更注册登记. 8.公司的企业法人营业执照注册号:1000001002679 9.税务登记号码:110108100026793 10.公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限公司. 会计师事务所办公地址:北京市朝阳门北大街

8 号富华大厦 C 座12 层2

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成(合并报表) 利润总额:231,369,170.33 元 其中利润总额来源构成: 主营业务利润: 1,059,827,496.28 元;

其它业务利润: 21,847,683.12 元;

营业利润: 218,609,503.01 元;

投资收益: -3,821,457.95 元;

补贴收入: 15,567,004.38 元;

营业外收支净额: 1,014,120.89 元. 净利润: 115,908,670.96 元 扣除非经常性损益后的净利润: 85,427,710.21 元 经营活动产生的现金流量净额: 102,860,446.80 元 现金及现金等价物净增加额: -147,723,216.30 元

2、会计数据及财务指标(合并报表) 项目2004 年度

2003 年度

2002 年度 增长率 调整后 调整前 (1)主营业务收入(千元) 8,148,549.53 21.73% 6,693,741.19 5,439,668.36 5,439,668.36 (2)净利润(千元) 115,908.67 2.27% 113,339.26 183,595.06 183,595.06 (3)总资产(千元) 9,064,130.34 20.38% 7,529,735.28 6,276,320.90 6,276,320.90 (4)股东权益(千元) 2,976,498.99 2.86% 2,893,822.15 2,877,559.58 2,762,637.12 (5)每股收益(元/ 股) 0.202 0.197 0.320 0.320 (6)每股净资产(元/ 股) 5.18 5.03 5.009 4.808 (7)调整后的每股净资产(元/ 股) 4.90 4.88 4.908 4.708 (8)净资产收益率 (%) 3.89 3.92 6.38 6.65 (9)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.179 0.31 0.213 0.213 注:本报告披露的