PDF《福建实达集团股份有限公司》

4 福建实达电脑科 技有限公司 控股子公司 384.37 384.37 安徽实达电脑科 技有限公司 控股子公司 136.99 136.99 福建实达房地产 开发有限公司 联营公司 3,229.22 3,229.22 合计 87,155.75 48,367.99 135,523.74 363.92 3,886.91 4,250.83 关联债权债务形成原因 报告期内与关联方发生资金往来 关联债权债务对公司的影响

(二)经自查,2018 年年度报告中 第十一节财务报告

七、合并财务报 表项目注释

23、其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 中 往来 款 、 工程质保金及其他保证金 两项金额有误, 工程质保金及其他保证 金 中的 44,965,161.76 元应调整至 往来款 项下,具体内容如下: 更正前: 其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 往来款 61,756,222.58 12,125,532.80 工程质保金及其他保证金 49,421,717.71 4,415,433.36 代收代缴款 987,460.17 705,891.52 预收股权转让款 2,250,000.00 客供料损失款 4,583,542.69 其他 8,209,299.26 2,093,373.98 合计 120,374,699.72 26,173,774.35 其中:账龄一年以上余额 12,030,125.09 240,900.00 更正后: 其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 往来款 106,721,384.34 12,125,532.80 工程质保金及其他保证金 4,456,555.95 4,415,433.36 代收代缴款 987,460.17 705,891.52 预收股权转让款 2,250,000.00 客供料损失款 4,583,542.69

5 其他 8,209,299.26 2,093,373.98 合计 120,374,699.72 26,173,774.35 其中:账龄一年以上余额 12,030,125.09 240,900.00

(三)经自查,2018 年年度报告中 第十一节财务报告 十

一、关联方及 关联交易

4、其他关联方情况 有误,漏体现关联方 陈峰 ,具体内容如 下: 更正前:

4、其他关联方情况 √适用 不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 北京百顺达房地产开发有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 北京空港富视国际房地产投资有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 福建实达电脑设备有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 江苏实达迪美数据处理有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 持股 5%以上股东 深圳市中光远科技有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 更正后:

4、其他关联方情况 √适用 不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 北京百顺达房地产开发有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 北京空港富视国际房地产投资有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 福建实达电脑设备有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 江苏实达迪美数据处理有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 持股 5%以上股东 深圳市中光远科技有限公司 和本公司受同一实质控制人控制 陈峰 公司董事

(四)经自查,2018 年年度报告中 第十一节财务报告 十

一、关联方及 关联交易

6、关联方应收应付款项 (2)应付项目 有误,漏体现关联方 陈峰 相关事项,以及 应付账款 项重复体现,具体内容如下: 更正前: (2)应付项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

6 预收账款 北京昂展科技发展有限公司 42,543,228.00 42,543,228.00 预收账款 福建实达电脑设备有限公司 9,700 小计 42,543,228.00 42,552,928.00 应付账款 惠州市迅德科技有限公司 1,024,359.83 小计 1,024,359.83 其他应付款 北京昂展科技发展有限公司 543,484.86 其他应付款 北京空港富视国际房地产投资有限公司 78,986.85 1,303,389.51 其他应付款 北京百顺达房地产开发有限公司 85,785.68 85,785.68 其他应付款 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 40,000,000.00 其他应付款 惠州市迅德科技有限公司 2,250,000.00 小计40,708,257.39 3,639,175.19 应付账款 惠州市迅德科技有限公司 1,024,359.83 小计1,024,359.83 注:惠州市迅德科技有限公司本年已转让,期末不再属于关联方,详见附注