PDF《福建省永安林业 （集团 ）股份有限公司》

二、主营业务分析 概述

1、木材业务 受限伐政策的影响, 森林资源业务持续困难. 2013年上半年公司木材生产3.23万立方米, 较上年同期减少7.71%;

销售3.46 万立方米,较上年同期减少1.14%.

2、人造板业务 公司人造板在木质原料紧张、收购半径加大、成本上升的情况下,经过多方努力,上半年人造板产销两旺,完成各类中、 高密度板生产10.63万立方米,较上年同期增长8.47%;

销售10.02万立方米,较上年同期增长7.74%.

3、其他业务 公司上半年完成甲醛产品产量1.64万吨,较上年同期增长2.5%;

销售1.6万吨,较上年同期持平.受小型木材加工厂关闭 较多的影响,胶粘剂产品产量186吨,较去年同期下降81.4%;

销售175吨,较上年同期下降82.5%. 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因 营业收入 195,453,862.35 193,132,455.22 1.2% 营业成本 173,114,805.08 155,508,331.29 11.32% 销售费用 2,615,857.62 3,631,577.93 -27.97% 管理费用 22,164,009.47 22,033,148.17 0.59% 财务费用 25,497,922.33 32,943,953.79 -22.6% 所得税费用 8,341.56 -100% 比较基数较小,实际差 异数不大 研发投入 2,074,646.97 488,934.20 324.32% 增加了新产品开发 经营活动产生的现金流 量净额 -9,624,685.66 37,333,303.84 -125.78% 经营活动收到的现金减 少 投资活动产生的现金流 量净额 20,887,919.74 -3,938,210.95 630.39% 出售兴行股票收到现金 增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -68,705,624.78 -24,335,784.19 -182.32% 归还银行贷款增加 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2013 半年度报告全文

10 现金及现金等价物净增 加额 -57,442,390.70 9,059,308.70 -734.07% 归还银行贷款增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 ? 适用 v 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 ? 适用 v 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司采取各种有效措施,积极应对林业政策风险,稳步落实年初制定的2013年度经营计划.一是人造板业务经营 按照序时进度推进,产量、销量分别完成年度计划的48.3%和45.5%,产销率达94.3%.二是木材产量、销量分别完成年度计 划的46.1%和49.4%,完成了年度绿化造林任务、森林抚育间伐以及上半年的幼林抚育工作.三是完成森林资源移交永安市 金盾森林资源管护有限公司管护工作,加大对森林资源盗伐打击力度,护林形势明显好转.四是完成珍贵珍稀和园林绿化苗 基地建设231亩,培育芳香樟、楠木等绿化苗木5万余株.五是完成实现金线莲组培瓶苗4万瓶,收集我省金线莲组培优良种 源8个.

三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 林业 26,468,672.45 15,719,968.18 40.61% 0.41% 24.34% -11.43% 人造板制造业 157,504,380.08 146,629,574.35 6.9% 9.78% 13.4% -2.97% 其他 7,155,982.29 7,711,788.53 -7.77% -40.6% -31.88% -13.8% 分产品 木材 26,468,672.45 15,719,968.18 40.61% 0.41% 24.34% -11.43% 木材二次加工产 品157,504,380.08 146,629,574.35 6.9% 9.78% 13.4% -2.97% 其他 7,155,982.29 7,711,788.53 -7.77% -40.6% -31.88% -13.8% 分地区 国内 191,129,034.82 170,061,331.06 11.02% 5.45% 11.41% 4.76% 国外 0.00 0.00 0% -100% -100% -100%