PDF《新特电气》

1 新特电气 NEEQ :

837503 新华都特种电气股份有限公司 (Newonder Special Electric Co.

,Ltd ) 年度报告

2018 2 公司年度大事记事件描述2018 年5 月30 日,完成了2017 年度权益分派实施. 公司于2018 年5 月11 日召开2017 年年度股东大会,审议通过2017 年度 权益分派方案,以公司现有总股本74,282,948 股为基数,以资本公积金向全 体股东每10 股转增15 股.分红前本公司总股本为74,282,948 股,权益分派 后总股本增至185,707,370 股. 2018年9月19日,完成了2018年半年度权益分派实施. 公司于2018 年9 月7 日召开的第一次临时股东大会,审议通过2018年半 年度权益分派方案,以公司现有总股本185,707,370 股为基数,向全体股东每

10 股派1.80 元人民币现金. 公告编号:2019-009

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

35 公告编号:2019-009

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、新特电气 指 新华都特种电气股份有限公司 有限公司、北京特种 指 公司前身 北京新华都特种变压器有限公司 股东大会 指 新华都特种电气股份有限公司股东大会 股东会 指 新华都特种电气股份有限公司股东会 董事会 指 新华都特种电气股份有限公司董事会 监事会 指 新华都特种电气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、技术负责人、销售负责人、董 事会秘书 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),前身为众环 海华会计师事务所(特殊普通合伙) 河北变频 指 河北新华都变频变压器有限公司 北京变频 指 北京新华都变频变压器有限公司 北京新特 指 北京新特电气有限公司 北京斯耐博 指 北京斯耐博科技有限公司 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公开转让 指 公司在全国股转系统挂牌并进行股票公开转让的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 变频器 指 把工频电源(50Hz 或60Hz)转换成频率可调的交流电 源,以实现电机变速运行的电气设备 变压器 指 利用电磁感应原理所制成的静止的、以同频率传输电 能并转换交流电压和电流的电气设备 公告编号:2019-009

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人谭勇、主管会计工作负责人肖崴及会计机构负责人(会计主管人员)关晓龙保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 申请对公司

2018 年度前五大客户名称信息予以豁免披露,因公司及关联方与大客户签订的现行有效 的《采购合同》中的保密条款或《供应商保密协议》中,均对公司需履行保密义务,且只能履行本合同 之目的,不得用于任何以及所有其他用途,公司承诺不会将其与合同相对方的业务关系透露给第三方. 为确保公司的持续性及稳定性,公司有必要亦有义务履行上述关于保密义务的各项约定,防止因违反 上述关于保密义务的各项约定与客户发生争议、纠纷而导致的法律风险,及可能对公司未来业绩持续、 稳定增长带来的重大不利影响. 我司向监管机构提出前五名客户披露的名称信息保护申请,改为非特定名称替代. 特此申请豁免披露公司前五大客户名称信息. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动影响的风险 公司主要产品变频调速用变流变压器作为高压变频器的配套产 品,主要终端用户为电力、冶金、煤炭、石油化工等行业.受推 动供给侧结构性改革,重点是去产能的政策影响,这些行业仍然 处于缓慢的复苏期,所以变频变压器整体市场需求空间仍会处于 缩减状态,市场竞争压力空前. 原材料价格波动风险 变频调速用变流变压器的成本中,原材料成本是主要成本.原材 料主要为硅钢片、铜材、铝材等,上述原材料的价格波动,将直接 影响到公司的成本水平.如果原材料价格出现大幅波动,将对公 司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性,从而面临利 公告编号:2019-009

6 润波动的风险. 客户相对集中风险 公司的下游高压变频器行业的集中度较高,该因素决定了公司的 客户基础相对较为集中

2016、2017 年、2018 年,公司向前

5 名 客户实现的营业收入占同期营业收入的比例分别为 57.65%、 57.60%、59.51%.公司的主要客户为高压变频器市场占有率较 高的大型生产厂商,公司与绝大多数高压变频器厂商建立起了稳 定、长期的合作关系.虽然公司不存在严重依赖于少数客户的 情况,但如果主要客户因经营情况发生重大变化而减少对公司的 采购,将在一定时期内影响公司的产品销售和盈利能力. 应收账款不能按时收回的风险

2018 年末、2017 年末、2016 年末的应收票据及应收账款账面价 值分别为200,926,894.68 元、146,579,024.23 元、103,420,363.54 元,占总资产的比例分别为 32.90%、24.70%、 14.70%,应收票据及应收账款账龄在

1 年以内的占比分别为 95.34%、93.14%、73.96%,总体账龄结构比较合理,且应收票据 及应收账款对象大多具备较高的资信和偿债能力.但是应收账 款周转率分别 2.

14、2.

11、1.49,应收账款周转速度偏低,报告 期内周转率略有回升,数额较大的应收账款可能会影响到公司 的资金周转速度和经营活动现金流量,存在发生坏账损失的可 能. 技术更新风险 国家节能环保政策导向将加速行业优化升级及产品更新换代,传 统变压器改造已在全国城乡逐步推进,节能及智能型变压器将成 为市场的主流产品.行业标准及客户需求的提高将对公司的研 发能力提出更高的要求,相关技术难度的增高将使公司的技术水 平面临更加严峻的挑战.如果公司不能在技术创新上占得先机, 将使公司在未来的市场竞争力下降,从而对公司的发展造成不利 影响. 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人谭勇、宗丽丽夫妇合计持有公司 75.67%的股份, 能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施 控制.若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、 运作不够规范,可能会导致实际控制人控制不当,损害公司和中 小股东利益的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-009

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 新华都特种电气股份有限公司 英文名称及缩写 NewonderSpecial Electric Co.,Ltd 证券简称 新特电气 证券代码

837503 法定代表人 谭勇 办公地址 北京东燕郊海油大街

269 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 段婷婷 职务 董事会秘书 电话 010-61592790 传真 010-61591523 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.xinhuadu.com.cn 联系地址及邮政编码 北京东燕郊海油大街

269 号(065201) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1985 年3月16 日 挂牌时间

2016 年5月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业--C38 电气机械及器材制造业--C382 输配电及控制设备 制造--C3821 变压器、整流器和电感器制造 主要产品与服务项目 公司是变频调速用变流变压器领域的龙头企业,主要从事变频调 速用变流变压器、电抗器及其他变压器的研发、生产和销售. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 185,707,370 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 谭勇 实际控制人及其一致行动人 谭勇、宗丽丽

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110105101785863E 否 注册地址 北京市朝阳区青年路

6 号1幢106 号否公告编号:2019-009

8 注册资本 185,707,370.00 否2018 年5月30 日,完成了

2017 年度权益分派实施.以资本公积金向全体股东每

10 股转增

15 股, 分红前本公司总股本为 74,282,948 股,分红后总股本增至 185,707,370 股.

五、中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李玉平、苏国芝 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区工体北路甲

2 号盈科中心 A 栋25 层

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 √适用 不适用 监事会于2019 年1 月3 日收到职工监事郑忠红先生递交的辞职报告,郑忠红先生因个人原因辞去 职工监事的职务, 辞职后不在担任公司任何职务. 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司召开2019 年第一次职工大会, 会议于2019 年1 月15 日审议并通过, 补选陈芹女士为公司第三届监事会职工监事, 任职三年,自2019年1 月15 日至本届监事会届满之日.陈芹简历如下: 陈芹女士,中国国籍,无境外永久居住权,出生于

1984 年11 月, 大学本科学历.2009 年6月至2010 年4月任唐山中红三融畜禽有限 公司销售内勤,2010 年5月至

2012 年9月任河北三融 集团 ERP 销售 模块信息化关键用户管理,2012 年10 月至

2013 年12 月任新华都特种电气股份有 限公司销售内勤,2014 年1月至

2015 年12 月任新华都特种电气股份有限公司信息化工程师,2016 年1月至

2018 年7月任新华都特种电气股份有限公司成本部副经理,2018 年8月至今任 新华都 特种电气股份有限公司信息中心副总监. 公告编号:2019-009

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 246,742,089.45 198,149,232.39 24.52% 毛利率% 37.24% 34.91% - 归属于挂牌公司股东的净利润 55,189,697.97 32,436,046.37 70.60% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 47,281,349.82 29,739,155.80 99.53% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算) 9.67% 5.54% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算) 8.28% 4.05% - 基本每股收益 0.30 0.17 76.47%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 610,812,108.13 593,320,159.84 2.95% 负债总计 39,781,516.42 43,820,054.35 -9.22% 归属于挂牌公司股东的净资产 573,398,268.04 551,635,896.67 3.95% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.09 2.97 4.04% 资产负债率%(母公司) 4.75% 4.96% - 资产负债率%(合并) 6.51% 7.39% - 流动比率 852.00% 770.00% - 利息保障倍数 0.00 298.16 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -6,071,213.68 -21,489,062.99 71.75% 应收账款周转率 214.00% 211.00% - 存货周转率 448.60% 441.00% -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 2.95% -15.64% - 营业收入增长率% 24.52% 49.74% - 净利润增长率% 70.60% 1,036.72% -

五、股本情况 公告编号:2019-009

10 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 185,707,370 74,282,948 150.00% 计入权益的优先股数量

0 0 计入负债的优先股数量

0 0

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 39,246.69 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 1,546,630.00 债务重组损益 -243,887.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 4,500,000.00 除上述各................