PDF《公告送出日期：2018 年5月7日》

9 新双盈 A 开放日基金份额净值披露的特别说明 新双盈 A 开放日,按照折算比例调整新双盈 A 的基金份额,同时将新双盈 A 的基金份额净值 调整至 1.000 元. 为方便投资者办理赎回、转换转出业务, 新双盈A开放日当日通过公司网站及代销机构披 露的净值为折算调整至1.000元的基金份额净值,对应查询到的持有的基金份额为折算调整后的 基金份额. 新双盈 A 开放日当日通过指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值, 折算调整至 1.000 元的基金份额净值将在开放日后一工作日的指定报刊予以披露. 开放日当日, 新双盈 A 按照 1.000 元的基金份额净值办理赎回与转换转出.

10 其他需要提示的事项 (1) 本公告仅对本基金的本次开放日,即2018 年5月9日开放赎回及转换转出业务的有关 事项予以说明.投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或相关代销机构查阅《信 诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说 明书》等相关资料. (2) 本基金的基金份额分为信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(即 新双盈 A ) 和信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称 新双盈 B ) .以 运作周年滚动 的方式运作.新双盈 A 自基金合同生效日起每

4 个月开放申购和赎回一次,新双盈 B 在任一运 作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次.每次开放仅开放一个工作 日.新双盈 A 和新双盈 B 的收益计算方式不同,其中,新双盈 A 根据基金合同的约定获取约定 收益;

本基金净资产在扣除新双盈 A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归新双盈 B 享有,亏 损以新双盈 B 的资产净值为限由新双盈 B 首先承担. 基金管理人并不承诺或保证新双盈 A 的约 定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,新双盈 A 的基金份额持有人可能会面临无法取得 约定收益甚至损失本金的风险. (3) 新双盈 A 的开放日和折算基准日........