PDF《DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.》

大冶特殊钢股份有限公司 DAYE SPECIAL STEEL CO.

, LTD. 2012年半年度财务报告 (未经审计) 董事长:俞亚鹏 总经理:阮小江 总会计师: 冯元庆 二O一二年八月 大冶特殊钢股份有限公司

2012 年半年度财务报告

1

1、合并资产负债表 编制单位: 大冶特殊钢股份有限公司 单位: 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 88,280,367 418,765,893 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 197,859,305 274,324,167 应收账款 362,038,730 277,605,901 预付款项 3,825,103 84,876,978 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,585,228 21,430,864 买入返售金融资产 存货 1,002,250,158 1,009,130,699 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,656,838,891 2,086,134,502 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2,203,050,729 2,233,268,977 在建工程 177,702,515 97,789,254 工程物资

0 0 大冶特殊钢股份有限公司

2012 年半年度财务报告

2 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,305,094 26,755,094 开发支出 商誉 长期待摊费用

0 0 递延所得税资产 25,691,098 25,693,489 其他非流动资产 220,641,432 231,749,987 非流动资产合计 2,653,390,868 2,615,256,801 资产总计 4,310,229,759 4,701,391,303 流动负债: 短期借款 5,000,000 5,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 111,831,098 478,806,953 应付账款 779,358,828 761,895,047 预收款项 100,286,331 175,404,775 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,577,454 18,904,714 应交税费 -4,138,556 -1,185,558 应付利息 1,894,205 1,782,566 应付股利 3,131,700 2,219,700 其他应付款 113,594,646 129,856,729 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 182,905,000 182,905,000 其他流动负债 流动负债合计 1,305,440,706 1,755,589,926 大冶特殊钢股份有限公司

2012 年半年度财务报告

3 非流动负债: 长期借款 50,000,000

0 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 46,594,078 46,594,078 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 96,594,078 46,594,078 负债合计 1,402,034,784 1,802,184,004 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 449,408,480 449,408,480 资本公积 485,653,274 485,653,274 减:库存股 专项储备 盈余公积 226,114,429 226,114,429 一般风险准备 未分配利润 1,747,018,792 1,738,031,116 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,908,194,975 2,899,207,299 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 2,908,194,975 2,899,207,299 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 4,310,229,759 4,701,391,303 董事长:俞亚鹏 总经理:阮小江 总会计师:冯元庆

2、合并利润表 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 4,837,069,812 4,538,655,464 其中:营业收入 4,837,069,812 4,538,655,464 大冶特殊钢股份有限公司

2012 年半年度财务报告

4 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,635,988,697 4,184,611,085 其中:营业成本 4,519,582,756 4,058,244,437 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,536,245 2,228,175 销售费用 46,945,055 51,201,542 管理费用 54,361,922 62,481,669 财务费用 4,562,719 10,455,262 资产减值损失 加:公允价值变动收益 (损 失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号填列) 其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)