PDF《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 关于补充确认公司对外...》

公告编号:2017-010 证券代码:870128 证券简称:腾飞股份 主办券商:西南证券 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 关于补充确认公司对外担保公告

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 (以下简称"公司") 于2016 年12 月31 日与安阳市市区农村信用合作联社南关信用社 (以 下简称"南关信用社")签订《保证合同》 ,公司为关联企业汤阴县 新生托辊塑化有限公司(以下简称"新生托辊")向南关信用社申请 贷款 10,000,000.

00 元提供连带责任保证,担保期限自

2016 年12 月31 日至

2017 年12 月31 日.担保范围为贷款合同约定事项下借款本 金、利息、复利、罚息、违约金、等其他应付费用.

(二)是否构成关联担保

1、汤阴县新生托辊塑化有限公司属于公司控股股东、实际控制 人王春玲关系密切的家庭成员控制的其他企业,因此均属于公司的关 联方,构成关联担保 .

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年3月29 日召开第一届董事会第四次董事会会议, 审议通过了《关于补充确认公司对外担保的议案》 ,董事王春玲、王 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-010 荣刚系公司控股股东、实际控制人与被担保公司实际控制人为关系密 切的家庭成员,董事王春玲、王荣刚申请回避表决.表决结果为:同意3票,0 票反对,0 票弃权,上述议案尚需提交

2017 年第二次临时 股东大会审议.

二、被担保人信息

(一)被担保人基本情况 1.被担保人 被担保人:汤阴县新生托辊塑化有限公司 被担保人住所:h里路东苏庄村 法定代表人:宋振杰 注册资本:5,000,000.00 元 主营业务:尼龙托辊、支架、塑料板、耐磨衬圈、其他塑料制 品、加工销售 成立日期:2003 年4月09 日 注册地址:h里路东苏庄村

(二)被担保人信用状况(2016 年12 月31 日数据) 1.被担保人 单位名称:汤阴县新生托辊塑化有限公司 资产总额:50,880,130.57 元 负债总额:11,779,660.23 元 净资产:19,850,470.34 元 营业收入:49,928,496.46 元 公告编号:2017-010 税前利润:11,499,439.65 元 净利润:8,624,579.74 元

三、担保协议的主要内容 公司为新生托辊向南关信用社申请的 1,000 万元贷款提供连带责 任保证担保,担保期限自

2016 年12 月31 日至

2017 年12 月31 日. 担保范围为贷款借合同项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、 损害赔金及所有其他应付费用.

四、董事会意见

(一)公司提供担保的原因 新生托辊系公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控 制的其他企业, 长期以来为公司的迅速发展提供了大量的支持,新 生托辊经营状况良好,业务发展稳中有升,无不良贷款记录,同时 公司对新生托辊偿债能力有充分的了解,财务风险可控,不存在损 害公司及股东尤其中小股东的利益的情况.

(二)担保事项的利益和风险 上述对外担保事项对公司的现金流无影响,不存对公司的财务状 况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响的情况.

五、对外担保累计金额 项目 金额(元) 比例 对外担保累计金额 10,000,000.00 100.00% 其中逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计 0.00 0.00% 公告编号:2017-010 净资产 50%的担保金额 为资产负债率超过 70%担 保对象提供的担保金额 0.00 0.00% 其中, 对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 49.55%. 涉及诉讼的担保金额为 0.00 元,因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为 0.00 元.