PDF《Disclosure 信息披露》

(上接B12版) 长盛同辉深证100等权重指数 分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据 《 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》 ( 简称 基金合同 )及深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 ( 简称 本基金 )将在2014年9月12日办理定期份额折算业务.

相关事项提示如下:

一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定,本基金第二次基金份额定期折算基准日为分级运作期起始日满两年的对应日, 若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日. 本基金分级运作期起始日为2012年9月13日(周四),其满两年的对应日为2014年9月12日(周五),故 本基金第二次定期折算基准日为2014年9月12日(周五).

二、基金份额折算对象 基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的长盛同辉份额 ( 代码:160809),同辉100A份额 ( 代码:150108).其中,长盛同辉份额,同辉100A份额及后文提到的同辉100B份额 ( 代码:150109)即为基 金合同中约定的长盛同辉深100等权重份额、长盛同辉深100等权重A份额与长盛同辉深100等权重B份额.

三、基金份额折算方式 长盛同辉份额、 同辉100A份额和同辉100B份额按照本基金基金合同规定的净值或参考净值计算规则 进行计算;

对于同辉100A份额的约定应得收益,即定期折算基准日同辉100A份额参考净值超出1.000元部 分,将折算为场内长盛同辉份额分配给同辉100A份额持有人;

同辉100 B份额的参考净值和份额数不进行 折算;

长盛同辉份额持有人持有的每份长盛同辉份额将按持有0.5份同辉100A份额获得新增长盛同辉份额 的分配,场外长盛同辉份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同辉份额的分配,场内长盛同辉 份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同辉份额的分配. 经过上述份额折算,同辉100A份额参考净值和长盛同辉份额净值将相应调整. 1)同辉100A份额 场内的长盛同辉份额、同辉100A份额折算成的新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算 ( 最小单位 为1 份),余额计入基金财产.场外的长盛同辉份额折算成的新增场外长盛同辉份额的份额数四舍五入后 保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产.

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日 ( 即2014年9月12日),本基金暂停办理长盛同辉份额的申购、赎回、转换、转托 管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)及配对转换业务;

同辉100A份额和同辉100B份额正常交易.当 日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算.

2、份额折算基准日后的第一个工作日 ( 即2014年9月15日),本基金长盛同辉份额暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,同辉100A份额暂停交易,同辉100B份额正常交易.当日,本基金注册登记 人及基金管理人为持有人办理份额登记确认.

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日 ( 即2014年9月16日),基金管理人将公告份额折算确认结 果,持有人可以查询其账户内的基金份额.当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务, 同辉100A份额恢复交易.

4、根据深圳证券交易所 《 关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年9月16日同辉 100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年9月15日同辉100A份额的参考净值 ( 四舍五入至 0.001元).由于同辉100A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前 ( 2014年9月12日)的收盘价扣除 分级运作期第2年约定应得收益后与2014年9月16日的前收盘价可能有较大差异,9月16日当日可能出现交 易价格大幅波动的情形.