PDF《河北建新化工股份有限公司董事会》

河北建新化工股份有限公司董事会 关于募集资金

2018 年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第

21 号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定,河北建新化工股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事会编 制了截至

2018 年12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988 号文件核准, 公司于

2010 年8月向社会公众发行人民币普通股 1,690 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 38.00 元,共募集资金总额人民币 642,200,000.00 元,扣除发行费用人民币 29,688,000.00 元,已由主承销商广发证券股份有限公司于

2010 年8月12 日汇入本公司中国建 设银行沧州新华路支行

13001698608050506966 账号内,另扣减审计费、律师费、 法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16 元后,实际募集资金净额为人民币 604,068,933.84 元.该项募集资金于

2010 年8月12 日全部到位,已经中兴华富华 会计师事务所有限公司审验,并出具中兴华验字(2010)第08 号验资报告.

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位:万元 以前年度 已投入 本年使用金额 累计利息 收入净额 累计理财 收益 年末余额 置换先期投 入项目金额 直接投入募 集资金项目 理财投资 (注1) 52,288.74 2,226.67 899.19 3,664.53 542.21 9,199.03 注1:本公司于

2018 年01 月08 日在沧州银行南湖支行(501012011000000588)账户中购买了 智慧宝 保本型理财产品 11,000.00 万元,于2018 年02 月23 日赎回,本利共计 110,569,589.04 元,其中投资收益 569,589.04 元;

2018 年02 月27 日在上述银行账户中购买了 智慧宝 保本型 理财产品 11,000.00 万元,于2018 年04 月13 日赎回,本利共计 110,637,397.26 元,其中投资收益 637,397.26 元;

2018 年04 月17 日在上述银行账户中购买了 智慧宝 保本型理财产品 7,000.00 万元,于2018 年07 月17 日赎回,本利共计 70,845,753.42 元,其中投资收益 845,753.42 元;

2018 年08 月03 日在上述银行账户中购买了 智慧宝 保本型理财产品 2,500.00 万元,于2018 年11 月09 日赎回,本利共计 25,286,301.37 元,其中投资收益 286,301.37 元;

2018 年09 月04 日在上述 银行账户中购买了 智慧宝 保本型理财产品 3,500.00 万元,于2018 年12 月07 日赎回,本利共 计35,396,842.47 元,其中投资收益 396,842.47 元. 截至

2018 年12 月31 日,公司累计使用募集资金 55,414.60 万元,其中投入 《招股说明书》 承诺的募集资金项目 27,167.20 万元;

投入超募资金项目 20,247.40 万元;

永久补充流动资金 8,000.00 万元;

募集资金利息收入 3,664.53 万元;

投资 理财收益 542.21 万元. 截至

2018 年12 月31 日,募集资金专户余额为 9,199.03 万元.

二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《河北建新化工股份有限公司 募集资金管理制度》(简称 《募集资金管理制度》 ,下同),经本公司