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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人胡庆光、主管会计工作负责人严丽清及会计机构负责人(会计主管人员)陈江华保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 豁免披露前五大客户、前五大供应商、应收账款和应付账款期末余额中与核心客户相关的名称. 原因:因与该客户签署的合同中约定不能以任何形式披露与该客户相关的信息,一旦披露,势必触犯 违约条款,对公司造成严重的损失. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司的快速发展以及经营规模的不断扩大, 将对公司治理提出 更高的要求.因此,公司如果不能适时制定科学的管理制度并 加以执行, 则未来经营中可能面临内部管理水平不适应发展需 要的风险. 实际控制人不当控制风险 胡庆光、黄慧为公司实际控制人,通过控制珠海华美达商贸有 限公司间接和直接持有公司 85.71%的股份.虽然公司已经通 过制度安排对实际控制人不当控制公司进行了防范, 且实际控 制人已就避免此类事项发生做出承诺,但在实际生产经营中, 不能排除实际控制人利用其控制地位, 通过行使股东大会或董 事会表决权等方式对公司生产经营、财务决策、人事安排等实 施不当控制从而损害公司利益. 客户和供应商依赖风险 公司的客户和供应商均较为集中.大额、集中的采购及销售, 有利于维持与客户良好的合作关系,降低交易成本,确保原材 料的质量以及销售订单的稳定. 但是如果大客户对公司产品的 需求量下降,或转向其他的润滑油供应商,公司将面临营业收 入及利润下降的风险, 或面临短期内无法找到其他合适的供应

7 商的风险. 偿债风险 公司目前的融资方式以长短期银行借款为主, 虽然目前公司的 盈利能力情况良好, 且长短期借款均以公司自有财产或由关联 方进行担保或反担保, 但公司仍面临因经营不善而无法归还到 期负债的风险.另外,鉴于公司的房产或生产设备已被设定抵 押,如果公司无法归还到期债务,债权人行使抵押权,将对公 司的持续经营产生不利影响. 原材料价格波动风险 公司生产润滑油的原料以基础油为主. 基础油及产成品润滑油 的价格均随着国际原油价格变化不断波动, 如果公司不能合理 预测原油价格走势、及时调整基础油采购数量、适时调整产品 销售价格, 那么原材料价格的大幅波动将影响公司产品的生产 成本,进而影响公司收益. 产能过剩导致资产闲置、利润下滑风 险 公司目前全新两条全自动生产设备投产后, 润滑油产能达到