PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

0 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

600116 2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

12

九、监事会报告

20

十、重要事项

21 十

一、财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 十

二、备查文件目录.33

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人胡成培,主管会计工作负责人陈明兵,会计机构负责人杨红敏声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:三峡水利 公司英文名称:Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:TGWC

2、公司法定代表人:胡成培

3、公司董事会秘书:陈丽娟 联系地址:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼

电话:023-63801161 传真:023-63801165 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:何小军 联系地址:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼

电话:023-63801161 传真:023-63801165 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:重庆市万州区鸽子沟

72 号 公司办公地址:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼 邮政编码:400010 公司国际互联网

网址:http://www.cqsxsl.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:三峡水利 公司 A 股代码:600116

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年4月28 日 公司首次注册登记地点:重庆市万州区 公司变更注册登记日期:2004 年7月14 日 公司变更注册登记地点:重庆市万州区 公司法人营业执照注册号:20791100 公司税务登记号码:51220120790076X 51120020790076--X 公司聘请的境内会计师事务所名称:重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:重庆市渝中区人和街

74 号12 楼2

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 28,544,398.20 净利润 20,435,639.59 扣除非经常性损益后的净利润 17,980,461.44 主营业务利润 146,601,547.50 其他业务利润 1,516,671.61 营业利润 32,667,518.75 投资收益 -3,068,711.14 补贴收入 96,700.00 营业外收支净额 -1,151,109.41 经营活动产生的现金流量净额 75,822,791.91 现金及现金等价物净增加额 -39,988,468.13

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 58,020.00 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益) 327,098.05 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 -3,018,446.43 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,968,247.64 所得税影响数 -120,258.89 合计 2,455,178.15

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年增减(%)

2003 年 主营业务收入 383,247,780.13 402,724,427.86 -4.84 351,542,752.16 利润总额 28,544,398.20 14,793,835.02 92.95 -219,981,313.33 净利润 20,435,639.59 10,305,540.03 98.30 -226,036,419.89 扣除非经常性损益的净利润 17,980,461.44 19,487,940.15 -7.74 -116,277,856.43 每股收益 0.12 0.06 100.00 -1.29 净资产收益率(%) 4.81 2.60 增加 2.21 个百分点 -58.56 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%) 4.24 4.91 减少 0.67 个百分点 -30.12 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) 4.41 4.98 减少 0.57 个百分点 -30.12

3 经营活动产生的现金流量净额 75,822,791.91 37,498,097.54 102.20 97,915,801.01 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.21 104.76 0.56

2005 年末

2004 年末 本年末比上年末增减(%)

2003 年末 总资产 1,010,109,009.35 1,131,324,252.74 -10.71 1,167,087,056.55 股东权益(不含少数股东权益) 424,538,856.48 397,069,977.19 6.92 385,993,218.07 每股净资产 2.43 2.27 7.05 2.21 调整后的每股净资产 2.30 2.07 11.11 2.01

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净 资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.53 35.97 0.84 0.84 营业利润 7.69 8.02 0.19 0.19 净利润 4.81 5.01 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 4.24 4.41 0.10 0.10

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 174,768,000 202,316,211.85 15,021,700.65 11,849,773.16 4,964,064.69 397,069,977.19 本期增加 7,524,638.32 3,743,350.67 1,247,783.56 22,616,299.99 33,884,288.98 本期减少 2,672,059.02 1,336,029.51 3,743,350.67 6,415,409.69 期末数 174,768,000 209,840,850.17 16,092,992.30 11,761,527.21 23,837,014.01 424,538,856.48 变化原因:

1、资本公积变动系本年度接受捐赠和公司所属万州锅炉厂移民受偿资金转增资本公积所 致.

2、盈余公积变动系本年度奉节公司未纳入合并报表范围及提取法定盈余公积金所致.

3、法定公益金变动系本年度奉节公司未纳入合并报表范围及提取法定公益金所致.

4、未分配利润变动系本年度增加利润扣除提取法定盈余公积金、公益金及奉节公司未纳 入合并报表范围所致.

5、股东权益变动系本年度增加利润及奉节公司未纳入合并报表范围所致.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

4 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本........