PDF《安吉县城西北开发有限公司》

债券简称: 16安吉管廊专项债 债券代码: 1680287.

IB 债券简称:16安城债 债券代码:139166.SH 债券简称:17安吉01 债券代码:145817.SH 债券简称:19安吉01 债券代码:151342.SH 安吉县城西北开发有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、主要财务数据概况(2018年末的数据经审计,2019年6月末的数据未经 审计)

(一)上年末净资产金额 截至2018年12月31日,本公司净资产为701,620.49万元.

(二)上年末借款余额 截至2018年12月31日,本公司借款余额为537,720.09万元.

(三)计量日日末的借款余额 本次计量日日末为2019年6月30日,截至2019年6月30日,本公司借款余额为 746,146.94万元.

(四)累计新增借款金额 截至2019年6月30日,本公司本年累计新增借款为208,426.86万元.

(五)累计新增借款占上年末净资产的具体比例 截至2019年6月30日, 本公司累计新增借款占上年末净资产的比例为29.71%, 已超过20%.

二、新增借款的分类披露

(一)银行贷款、融资租赁、信托贷款 2019年6月30日与2018年末相比,本公司银行贷款、融资租赁、信托贷款增 加108,972.20万元,占发行人2018年末净资产的15.53%.

(二)企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具 2019年6月30日与2018年末相比,本公司债券余额增加99,454.66万元,占本 公司2018年末净资产的14.17%.

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款主要用于项目建设及补充公司流动资金,支持公司业务发展. 新增借款不会对公司的经营产生不良影响, 不会对公司整体偿债能力产生重大不 利影响.截止本公告日,公司经营情况稳定,各项业务均正常开展,盈利状况良 好,公司盈利对利息支出的保障程度良好.公司所有借款利息、本金均已按时兑 付,未出现延期支付或无法兑付的情形.此外,公司将根据各项新增负债融资本 息的到期支付安排制定年度运用计划,合理调度分配资金,按期支付到期本金和 利息. 特此公告.