PDF《佛山市金银河智能装备股份有限公司》

1 碳酸锂 t/a

4000 11.00 44000.00

2 硫酸钾 t/a

17600 0.28 4928.00

3 明矾 t/a

104000 0.105 10920.00

4 硅砂 t/a

33800 0.025 845.00 小计

159400 60693.00

4、项目达产后销售收入与成本费用估算 序号 项目 费用(万元) 说明

1 营业收入: 60693.00

2 生产成本 39229.86 2.1 其中:原料 31408.00 2.2 燃料动力 5633.79 2.3 制造费 1138.07 固定资产折旧及维修等费用 2.4 工资 1050.00

3 其他税金及附加 459.27 增值税 12%

4 管理费用 6069.30 销售额 10%

5 销售费用 4855.44 销售额 8%

6 财务费用 1213.86 销售额 2%

7 其他费用 1213.86 销售额 2%

8 息税前利润 7651.41

9 利息支出 700.00 7%贷款利率

10 所得税 1737.85 25%

11 税后利润 5213.56

5、项目未来收益测算(达产后第一年至第六年) 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 合计 达产率 0.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 营业收入 0.00 30346.50 37933.13 45519.75 53106.38 60693.00 227598.75 生产成本 0.00 20183.97 24945.44 29706.91 34468.39 39229.86 148534.56 其他税金 及附加 0.00 218.03 278.34 338.65 398.96 459.27 1693.23 管理费用 0.00 3034.65 3793.31 4551.98 5310.64 6069.30 22759.88 销售费用 0.00 2427.72 2427.72 3641.58 4248.51 4855.44 17600.97 财务费用 0.00 606.93 606.93 910.40 1062.13 1213.86 4400.24 其他费用 0.00 606.93 606.93 910.40 1062.13 1213.86 4400.24 息税前利 润0.00 3268.28 5274.46 5459.85 6555.63 7651.41 28209.62 利息支出 700.00 700.00 602.00 357.00 91.00 0.00 1750.00 所得税 -175.00 642.07 1168.11 1275.71 1616.16 1912.85 6614.91 税后净利 润-525.00 1926.21 3504.34 3827.13 4848.47 5738.56 19844.72 当年累计 税后净利 润0.00 1401.21 3505.55 3832.69 4881.16 9319.72 22940.32 偿还银行 贷款 0.00 1400.00 3500.00 3800.00 1300.00 0.00 10000.00 当年剩余 利润 -525.00 1.21 5.55 32.69 3581.16 9319.72 12940.32 累计息税 前利润 0.00 3268.28 8542.74 14002.58 17583.74 23322.30 静态投资 回报期 =4.15 年 假设项目第二年建成开始生产, 当年投产达生产负荷 40%;

第三至第五年第 年的达产率分别为:50%、60%、70%;

第六年及以后项目达产维持在预期最大 产能的 80%. 目前公司没有碳酸锂的在手订单.根据前述,碳酸锂市场目前存在供求缺口 情况,而本项目达产后,随着下游市场的发展以及本公司产品价格、质量等多方 面的优势,本公司预计市场能够消化本公司每年生产的

4000 吨碳酸锂. 本项目上述财务分析是根据产能全部消化的情况进行预测.由于现在项目 还在计划阶段尚没有在手订单可供参考,请投资者注意风险.

二、项目实施风险分析

1、行业风险 碳酸锂处于锂产业链的中上游环节, 目前该产品的生产主要集中在国外三大 巨头和国内少数几个厂家,新进入的企业将面临这些企业强有力的竞争.另外, 随着锂电产业发展速度的加快和国家对新能源产业扶持力度的加大, 碳酸锂生产 企业将逐步增多,现有厂家也有可能通过扩产提升竞争力,从而加强该行业的竞 争程度.

2、技术风险 为了确保本项目顺利进行,公司已引进了一批专门进行碳酸锂、二氧化硅专 用生产设备研究开发的高素质人才, 并计划与国内相关高校或研究所开展产学研 合作.本项目计划采用高性能的自动化生产设备,设备拥有自主创新技术,可有 效提高生产效率与产品质量,降低能耗与劳动强度、清洁环保.综上可以看出, 本项目技术风险较低.