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上海巴安水务股份有限公司 财务报表及审计报告

2012 年度 目录内容 页码 审计报告 合并资产负债表 1-2 公司资产负债表 3-4 合并利润表

5 公司利润表

6 合并现金流量表

7 公司现金流量表

8 合并股东权益变动表 9-10 公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 13-80 审计报告沪众会字(2013)第3076 号 上海巴安水务股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的上海巴安水务股份有限公司(以下简称巴安水务股份公司)财务报表,包括

2012 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注.

一、管理层对合并及公司财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是巴安水务股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计 准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择的审计程序取 决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.在进行风险 评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、审计意见 我们认为,巴安水务股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了巴安水务股份公司

2012 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及

2012 年度的合并及公司经营 成果和合并及公司现金流量. (此页无正文) 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国注册会计师 中国,上海 二一三年四月十七日

2012 年12 月31 日合并资产负债表 (金额单位为人民币元) 资产附注

2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 合并 合并 流动资产 货币资金 6.1 105,821,141.13 275,823,951.22 交易性金融资产 应收票据 6.2 210,000.00 8,997,274.30 应收账款 6.3 132,960,462.74 151,566,793.33 预付款项 6.5 70,923,599.50 13,654,653.60 应收利息 应收股利 其他应收款 6.4 8,619,531.78 4,154,323.11 存货 6.6 333,842,463.25 31,881,435.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 652,377,198.40 486,078,431.42 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 6.7 5,097,628.59 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 6.8 4,413,108.82 4,904,756.74 在建工程 6.9 44,730,941.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6.10 8,282,777.01 4,729,894.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 6.11 172,509.12 递延所得税资产 6.12 6,653,126.96 2,286,501.08 其他非流动资产 非流动资产合计 69,177,582.83 12,093,661.23 资产总计 721,554,781.23 498,172,092.65 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分. 法定代表人: 张春霖 主管会计工作的公司负责人:王菁 会计机构负责人:陈睿: