PDF《云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要》

1、报告期内公司经营情况回顾 (1)报告期内主要经营成果及分析 报告期内,一方面受到通货膨胀居高不下、云南持续干旱及煤矿安全整顿等 影响,上游原材料价格上涨迅猛,水、电和原料供应紧张,造成公司部分生产装 置开停频繁,未能满负荷运行,推高了产品的生产成本;

另一方面,受欧洲债务 危机、国家紧缩货币政策和房地产调控政策等影响,钢铁等下游行业需求不足, 公司部分产品市场疲软,产品盈利空间收窄.受上下游的双重挤压及融资成本的 大幅升高,公司经营业绩明显下滑.面对严峻的经营形势,公司全体干部员工团 结一致,紧紧围绕全年生产经营目标,立足公司实际,以节能降耗、控制成本为 主线,积极调整产品结构和经营策略,认真落实经济责任,抓好内部控制体系建 设,提高风险管理水平,降低经营风险.经过努力,公司管理基础进一步夯实, 员工队伍稳定,节能减排取得一定成绩.全年实现营业收入 875,605.93 万元,营 业利润 9,263.91 万元,利润总额 9,963.

93 万元,归属于母公司所有者的净利润 1, 833.93 万元. 项目2010 年度

2011 年度 变动金额 变动比例 营业收入(元) 6,590,421,339.47 8,756,059,268.41 2,165,637,928.94 32.86% 营业利润(元) 274,386,066.23 92,639,120.23 - 181,746,946.00 -66.24% 归属于母公司所有 者的净利润(元) 185,022,633.80 18,339,326.66 - 166,683,307.14 -90.09% 变动主要原因:公司资产负债率高,央行数次提高存款准备金率和银行贷款 利率,大幅增加了融资成本,部分项目投产后利息资本化减少,财务费用大幅增 长,吞噬了营业利润;

公司水泥、醋酸乙烯、聚乙烯醇等产品的生产成本与市场 售价倒挂,部分产品毛利率下降;

受原料煤、电力等原燃材料供应影响,炼焦、 联碱、电石、1,4 丁二醇等装置不能长周期满负荷运行,生产成本居高不下,未 能最大限度获得经济效益. (2)报告期内公司主要产品完成情况 报告期内,公司生产电石 13.56 万吨,完成计划的 84.22%;

聚乙烯醇 2.86 万吨, 完成计划的 98.62%;

醋酸乙烯 2.13 万吨, 完成计划的 101.43%;

纯碱 15.22 万吨,完成计划的 95.13%;

氯化铵 15.38 万吨,完成计划的 96.13%;

水泥 32.95 万吨,完成计划的 99.85%;

1,4 丁二醇 1.8 万吨,完成计划的 72%;

全焦 380.63 万吨,完成计划的 90.68%;

精甲醇 28.86 万吨,完成计划的 84.88%;

炭黑 5.02 万吨,完成计划的 100.46%;

纯苯 3.22 万吨,完成计划的 80.50%;

煤焦油加工 类产品 10.08 万吨,完成计划的 84%;

醋酸装置因设计漏项、原料供应不稳及市 场低迷等影响,装置处于间歇性试生产,生产醋酸 1.3 万吨. 焦炭、电石、甲醇、纯苯、1,4 丁二醇等产品未能完成计划的主要原因是受 限电、原料供应紧张影响,装置未能满负荷运行,以及公司针对市场情况主动调 整产品结构所致. (3)报告期内主要供应商、客户情况: 前五名供应商采购金额合计 1,318,445,793.33 占采购总额的比重(%) 15.06 前五名客户的销售收入合计 1,921,556,716.26 占销售收入的比重(%) 21.95

5 云南云维股份有限公司

2011 年年度报告摘要 (4)报告期内资产构成同比发生重大变动分析: a、在建工程期末账面余额较期初增长 35.99%,主要由于公司加快了保山 3000t/d 新型干法熟料水泥项目、云维乙炔化工工程、泸西焦化双氧水工程等项 目投资. b、 长期待摊费用期末账面余额较期初增长 168.07%, 主要由于部分装置更换 了催化剂. c、 应付票据期末账面余额较期初增长 150.86%, 主要由于公司经营规模扩大, 流动资金需求增加,票据结算增加. d、 应付账款期末账面余额较期初增长 43.61%, 主要由于公司经营规模扩大, 应付账款随之增加. e、应付利息期末账面余额较期初增长 4,515.88%,主要由于公司本期发行公 司债券以及开具信用证计提利息增加. f、一年内到期的长期负债期末账面余额较期初增长 90.08%,主要由于公司 部分长期借款在一年内将逐步到期. g、 其他流动负债期末账面余额较期初增加 205,000,000.00 元, 主要由于本期 子公司大为制焦信用证融资所致. h、 应付债券期末余额较期初增加了 987,479,868.49 元, 主要由于为降低公司 融资成本,本期发行了公司债券;