PDF《产品资料概要》

2006 基金 相关指数/基准的总回报(连同再投资的股息)版本] (注2) ABC [?] 交易所买卖基金

4 投资本基金涉及哪些费用及收费? [注意:如属伞子基金,若已在另一文件 内列出伞子基金所有成分基金的费用及收费,而该文件将与本概要一并分发,则可略 去本节.在这情况下,请载入一项声明,说明投资者应细阅该文件有关部分,了解费 用详情.] 在联交所买卖本基金的收费 费用 金额 经纪费 [?] 交易徵费 交易价的[?]% 交易费 交易价的[?]% 印花税 [?] [跨柜台转换 [?]] 本基金持续缴付的费用 以下收费将从本基金总值中扣除,但本基金会因为支付此等费用而令资产净值下跌, 并可能影响基金交易价. 每年收费率(占基金总值百分比) 管理费 向基金经理支付的管理费 [?]% 保管人费用 向保管人支付的保管费 [?]% 业绩表现费 向基金经理支付的业绩表现费 [?]% (+计算基准) 行政费 向基金行政管理人支付的行政费 [?]% 其他费用 本基金单位交易或须缴付其他费用.. ABC [?] 交易所买卖基金

5 重要提示 阁下如有疑问,应谘询专业意见. 证监会对本概要的内容并不承担任何责任,对其准确性或完整性亦不作出任何陈述. 其他资料 以下资料载於本基金网站[?] ? 本基金的发售章程及产品资料概要 ? 最近期的年度经审计帐目及中期半年度未经审计财务报告 ? 以[货币]计值的本基金最新收市资产净值及最新每单位收市资产净值 ? 以[货币]计值、每个交易日全日接近实时的每单位估计资产净值/每单位相关组合参 考价值(RUPV) ? 参与交易商及庄家的最新名单 ? 本基金的组成(每日更新) ? 任何有关本基金并可能对其投资者造成影响的重大变更的通知,例如对发售章程或 本基金组成文件的重大修改或增补 ? 本基金发表的任何公告,包括关於本基金和有关指数的资料及有关暂停创立或赎回 单位、暂停计算资产净值、调整费用及暂停和恢复买卖的通知 ? 本基金的经常性开支比率及过往业绩资料 ? 本基金的年度跟踪偏离度及跟踪误差 ? [本基金若采用合成模拟方式的对手方风险] ? [有关证券借贷交易的资料] ? [本基金若采用合成模拟方式或进行证券借贷交易的抵押品安排详情] ? [过去

12 个月的股息(如有)的组成(即从(i)可分派净收益及(ii)资本中拨付的相对金 额)] ABC [?] 交易所买卖基金

6 《产品资料概要》的拟备指引 1. 如本概要附有责任声明,请确保该声明与销售文件其他部分的责任声明内容一致. 2. 凡将基金描述为已获证监会认可,请依兜ノ恍磐屑盎セ莼鹗卦颉返墓娑,在本概要内载 入声明,说明有关基金获证监会认可并不表示证监会认许有关基金. 3. 本概要应以清楚易读的方式,利用浅白的文字披露各类资料,方便投资者查阅和理解.同时应 避免技术用语及复杂的句式. 4. 说明产品结构和特点时,建议使用形象化的说明、图像及

图表. 注:例如可加入结构

图表及现金流程图,帮助投资者理解产品结构. 5. 每份《产品资料概要》的内容或会视乎实际情况而有所不同,但一般应按照这份本的标题拟 备,除非有充分理由采用其他做法,始属例外.在这份本内,方括号内的文字属拟备《产品 资料概要》时须注意的事项,应理解为说明例子而非建议字句.这些注意事项并非旨在限定本 概要仅可载有的内容,亦非旨在对有关内容作出硬性规定.发行人应自行决定《产品资料概 要》应载入及无须载入哪些内容并就此承担责任. 6. 有关经常性开支比率披露要求的详情,请参阅证监会於