PDF《浦银安盛基金管理有限公司》

25、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

27、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 浦银安盛

6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书正文(更新)

6 日期

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过

3 个月

30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、封闭期:本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合 同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间.本 基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起6个月.下一个封闭期为首个 开放期结束之日次日起的6个月,以此类推.本基金封闭期内不办理申购与赎回 业务,也不上市交易.

32、开放期:本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的工作日. 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的, 开放期时间中止计算.在不可抗力或其他情形影响因素 消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的 时间要求. 本基金的开放期为每一封闭期结束之后第一个工作日起为期

5 个工作 日的时间, 投资者可以办理本基金的申购业务.仅在本基金开放期的第

1 个工作 日和第

2 个工作日,投资者可以进行赎回业务的办理.

33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日

35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

36、 《业务规则》 :指《浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守

37、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 浦银安盛

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7 告规定........