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3 },{ noticeDate : 2010-07-21 , noticeTitle : 诺安优化(320004)2010年第二季度报告 , noticeContent : 诺安优化收益债券型证券投 资基金2010年第二季度报告\r\n\r\n §1 重要提示\r\n 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.\r\n 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.\r\n 本基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.\r\n 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.\r\n 本报告财务资料未经审计.\r\n 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止.\r\n §2 基金产品概况\r\n 基金简 称 诺安优化收益债券\r\n 基金主代码 320004\r\n 基金运作方式 契约型开放式\r\n 基金合同生效日 2007年8月29日\r\n 报告期末基金份额总额 575,445,709.12份\r\n 投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报.\r\n 投资策略 本基金的投资策略分为固定收益类品 种投资策略和新股投资策略两部分:(1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策 略.(2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于

一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益.本基金将在充分研究新发股票基本 面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交易之日起得60个交易日内全部卖出.\r\n 业绩比较基准 中信标普全债指数\r\n 风险收益特征 本基金为债 券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金.\r\n 基金管理人 诺安基金管理有限公司\r\n 基金托管人 华夏银行股 份有限公司\r\n §3 主要财务指标和基金净值表现\r\n 3.1 主要财务指标\r\n 单位:人民币元\r\n 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30 日)\r\n 1.本期已实现收益 16,306,889.31\r\n 2.本期利润 882,053.74\r\n 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018\r\n 4.期末基金资产净值 644,837,986.93\r\n 5.期末基金份额净值 1.1206\r\n 注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字.\r\n ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益.\r\n 3.2 基金净值表现\r\n 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较\r\n 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④r\n 过去三个月 0.60% 0.20% 1.22% 0.05% -0.62% 0.15%\r\n 注:2007年8月29日(含当日)后,本基金转型为 诺安优化收益债券型证券投资基金 ,业绩比较基准是中信标普全债指数.\r\n 注:(含当日)后,本基金转型为 诺安优化收益债券 型证券投资基金 ,业绩比较基准是中信标普全债指数.\r\n §4 管理人报告\r\n 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介\r\n 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年限 说明\r\n 任职日期 离任日期\r\n 张乐赛 本基金的基金经理,诺安货币市场基金的基金经理. 2009年8月4日-5毕业于南京财经大学金融学 院,具有基金从业资格.曾就职于南京商业银行资金运营中心;