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2012 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]536 号文核准,本公司 向社会公众发行人民币普通股(A 股)1600 万股,每股发行价 33.

00 元,共募集资金总额人民币 528,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 44,563,514.03 元,实际募集资金净额为人民币 483,436,485.97 元. 该项募集资金已于

2010 年5月11 日全部到位,已经国富浩华会计师 事务所有限公司审验,并出具浩华验字【2010】第45 号验资报告验证 确认.公司对募集资金采取了专户存取制度.

2 、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位:万元 以前年度已投入 本年使用金额 累计利 息收入 净额 年末余 额 置换先期 投入项目 金额 直接投入募 集资金项目 暂时补充流 动资金 18,020.45 - 23,689.51 4,800.00 1,936.42 3,770.11 截至

2012 年12 月31 日,公司累计使用募集资金 39,943.61 万元,其中投入《招股说明书》承诺的募集资金项目 7,325.21 万元;

投 入使用超募资金项目 16,818.4 万元;

用超募资金归还银行贷款 3,900 .00 万元、永久补充流动资金 11,900.00 万元;

募集资金利息收

4 入1,936.42 万元. 截至

2012 年12 月31 日,募集资金专户余额为 3,770.11 万元.

二、募集资金的管理情况 本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》 、 《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》及《兰州海默科技股份有限公司募集资金管 理制度》 (以下简称《管理制度》 )的要求,规范募集资金的管理和使 用,保护投资者的利益,公司分别与中国农业银行兰州市静宁路支行、 上海浦发银行兰州东岗支行和交通银行兰州雁滩支行(以下简称 开 户银行 )及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称 光大证券 ) 共同签订 《募集资金三方监管协议》 . 同时为了提高募集资金存储收益, 又共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》 .该协议规定了专 户仅用于公司募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途.公司 在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知 保荐人,接受保荐代表人监督,保证了三方监管协议的严格履行. 截止2012年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 单位:万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 利息收入 净额 已使用金 额 存储余额 兰州海默 科技股份 有限公司 中国农业银行 兰州市静宁路 支行

01220104003485 25,443.65 1,182.84 25,326.83 1,299.66 上海浦东发展 银行兰州东岗 支行

48040154700000 445 8,000.00 348.41 8,100.00 248.41 交通银行兰州 雁滩支行

62106011801801 0026680 10,000.00 346.34 8,889.48 1,456.86

5 小计43,443.65 1,877.59 42,316.31 3,004.93 陕西海默 油田服务 有限公司 中国光大银行 闲经济技术开 发区支行

78680188000138 864 4,900.00 58.83 4,193.65 765.18 合计 48,343.65 1,936.42 46,509.96 3,770.11

三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表 募集资金使用情况对照表(2012 年度) 单位:万元 项目金额或比例 项目金额募集资金总额 48,343.65 本年度投入募集资金总额 23,689.51 报告期内变更用途的募集资 金总额