PDF《产品资料概要》

4 8. 相关指数相关风险 ? 由於香港联交所与KRX的交易时段不同,无法获得相关指数的指数成分股的市场价格,可 能导致子基金的成交价偏离其资产净值. 9. 终止风险 ? 倘KRX终止相关指数或不允许子基金使用相关指数,且并无接替指数或倘其基金规模跌至 50,000,000港元以下,子基金或会遭终止. 10.股息分派 ? 子基金并不保证派息,因此,投资者未必可收取子基金的任何股息. 子基金的业绩表现如何?

2009 2010

2011 2012

2013 18.8%18.9% 21.2% 3.8% 1.6% 2.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 子基金 相关指数 相关指数的总回报版本(股息再作投资) ? 过往业绩资料并不代表将来表现.投资者未必能取回全部投资金额. ? 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息 (如有) 会滚存再作投资. ? 此等数允咀踊鸺壑翟谟泄乩昴诘纳.业绩表现以港元计算,当中包括持续 收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本. ? 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数蕴峁┍硐. ? 子基金成立日期:2011年1月17日5子基金有否提供保证? 子基金并不提供任何保证. 阁下未必能取回投资金额. 投资子基金涉及哪些费用及收费? 在香港联交所买卖子基金的收费 费用 金额 经纪费用 市价 交易徵费 0.0027% 交易费 0.005% 印花税 无 子基金持续缴付的费用 以下收费将从子基金总值中扣除,但支付此等费用会令资产净值下跌,并可能影响子基金成 交价. 每年收费率 (占子基金资产净值的百分比(%)) 管理费* 最高0.05% 受托人费用* 每年0.12% (每月最少6,000美元) 表现费 不适用 行政费 不适用 * 务请注意,部分费用可於向单位持有人发出1个月的事先通知下增加至允许上限.请参阅基 金说明书的 「费用及收费」 部分t解详情.

6 其他资料 阁下可於以下网址查阅子基金以下资料:http://www.horizonsetfs.com.hk/zh/etf/2835 ? 子基金的基金说明书 ? 子基金的最新年度及中期财务报告 (只提供英文版) ? 子基金作出的任何公告,包括与子基金有关的资料、相关指数、以及暂停计算资产净值、 更改费用和收费、暂停及恢复买卖单位的通知 ? 子基金的每月持股、子基金最后收市资产净值及每单位的资产净值 ? 参与证券商及庄家名单 ? 子基金接近实时估计的每单位资产净值 重要提示 阁下如有疑问,应谘询专业意见. 证监会对本概要的内容并不承担任何责任,对其准确性或完整性亦不作出任何陈述.

7 产品资料概要 Horizons Exchange Traded Funds系列- Horizons标普亚洲新兴市场消费指数ETF 2015年1月2日?本子基金是交易所买卖基金(ETF). ? 本概要提供本子基金的重要资料. ? 本概要是基金说明书的一部分. ? 请勿单凭本概要作投资决定. 资料便览 股份代号:

3054 每手交易数量: 500个单位 基金管理人: 未来资产环球投资 (香港) 有限公司 受托人: Cititrust Limited 一年内持续收费*: 0.85% 上年度跟踪偏离**: -1.59% 相关指数: 标普新兴市场亚洲消费指数 基础货币: 港元 派息政策: 由管理人每年5月酌情决定 子基金财政年度终结日: 3月31日ETF网站: http://www.horizonsetfs.com.hk/zh/etf/3054 * 持续收费数四甓然,根踊鸾刂2014年9月30日止六个月的年中财务报表内 所报告的开支,以子基金同时期的平均资产净值的百分比显示.此数磕昃赡苡兴 动,当中包括适用於相关时期子基金设立费被摊销的部份,但不包括任何异常开支. ** 此乃截至2013年12月31日止历年的实际跟踪偏离.投资者应参阅子基金网站内更多实际跟 踪偏离的最新信息. 子基金是甚麽产品? Horizons标普亚洲新兴市场消费指数ETF ( 「子基金」 ) 是Horizons Exchange Traded Funds系 列之下的投资基金,其是根愀鄯闪⒌纳∽拥ノ恍磐谢.子基金乃证券及期货监察 委员会 ( 「........