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佛山华新包装股份有限公司

2010 年半年度财务报告

1 佛山华新包装股份有限公司 二O一O年半年度财务报告 (未经审计) 佛山华新包装股份有限公司

2010 年半年度财务报告

2 资产负债表

(一) 编制单位:佛山华新包装股份有限公司

2010 年06 月30 日 单位:(人民币)元 附注 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 八

(一) 466,352,860.

40 42,084,107.08 343,850,553.53 76,393,266.55 交易性金融资产 - - - - 应收票据 八

(二) 270,881,168.90 - 118,884,296.65 - 应收账款 八

(三) 721,708,128.89 - 854,641,257.43 - 预付款项 八

(四) 13,150,357.72 139,114.00 60,917,921.94 139,114.00 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 八

(五)九

(一) 49,840,441.461,222,507,378.75 28,902,006.60 985,419,468.76 存货 八

(六) 1,033,659,966.40 - 723,591,647.22 - 一年内到期的非流动资 产----其他流动资产 八

(七) 182,115.86 - 322,924.57 - 流动资产合计 2,555,775,039.631,264,730,599.832,131,110,607.941,061,951,849.31 非流动资产: 可供出售金融资产 八

(八) 3,385,014.86 - 3,647,180.02 - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 长期股权投资 八

(九)九

(二) 173,240,313.571,401,371,597.71 210,014,599.181,319,023,888.27 投资性房地产 八

(十) 3,875,510.21 - 3,957,603.83 - 固定资产 八 (十一) 3,197,646,739.44 1,977,061.533,251,312,634.23 2,132,576.72 在建工程 八 (十二) 9,424,287.24 - 4,255,538.69 - 工程物资 固定资产清理 -1,470.00 - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 八 (十三) 106,838,616.57 640,110.00 110,841,334.75 673,800.00 开发支出 - - - - 商誉 八 (十四) 9,129,025.01 - 9,129,025.01 - 长期待摊费用 八 (十五) 4,254,048.74 - 6,314,456.55 - 递延所得税资产 八 (十六) 24,858,134.16 - 24,858,134.16 - 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 3,532.650,219.801,403,988,769.243,624,330,506.421,321,830,264.99 资产总计 6,088,425,259.432,668,719,369.075,755,441,114.362,383,782,114.30 佛山华新包装股份有限公司

2010 年半年度财务报告

3 资产负债表

(二) 编制单位:佛山华新包装股份有限公司

2010 年06 月30 日 单位:(人民币)元 附注 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 八(十八) 1,430,204,303.93 391,000,000.001,784,893,906.80 528,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 八(十九) 11,832,547.26 - 5,540,630.87 - 应付账款 八(二十) 588,343,718.28 - 482,104,005.76 - 预收款项 八(二十一) 35,143,784.29 - 18,240,168.17 - 应付职工薪酬 八(二十二) 15,745,895.72 - 26,514,681.75 182,001.55 应交税费 八(二十三) -47,567,950.14 31,857.35 -7,508,042.74 84,103.77 应付利息 八(二十四) 23,335,421.78 5,600,000.00 1,577,529.58 - 应付股利 八(二十五) 133,758.00 133,758.00 133,758.00 133,758.00 其他应付款 八(二十六) 216,508,347.37 67,282,519.23 204,221,346.17 155,744,634.61 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00 140,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,513,679,826.49 704,048,134.582,655,717,984.36 764,144,497.93 非流动负债: 长期借款 八(二十七) 190,000,000.00 190,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 八(二十八) 511,205,432.43 500,000,000.00 83,482,757.86 - 专项应付款 - - - - 预计负债 八(二十九) 20,792,500.00 - 20,496,692.50 - 递延所得税负债 八(三十) 229,562.23 - 268,887.00 - 其他非流动负债 八(三十一) 1,320,000.00 - 1,320,000.00 - 非流动负债合计 723,547,494.66 690,000,000.00 465,568,337.36 360,000,000.00 负债合计 3,237,227,321.151,394,048,134.583,121,286,321.721,124,144,497.93 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 八(三十二) 505,425,000.00 505,425,000.00 505,425,000.00 505,425,000.00 资本公积 八(三十三) 283,918,372.22 250,531,482.00 250,779,385.44 250,531,482.00 减:库存股 - - - - 盈余公积 八(三十四) 125,274,475.42 125,274,475.42 125,274,475.42 125,274,475.42 未分配利润 八(三十五) 474,078,106.59 393,440,277.07 413,628,149.08 378,406,658.95 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司所有者权益合计 1,388,695,954.231,274,671,234.491,295,107,009.941,259,637,616.37 佛山华新包装股份有限公司