PDF《ST 蓝天》

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2018 半年度报告 ST 蓝天 NEEQ:430263 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 (BlueSky Environmental Protection &

Technology Co.

,Ltd.)

2 公司半年度大事记 2017年10月13日,北京蓝天瑞德环保技术股 份有限公司(下称:公司或本公司)取得深圳证券交 易所下发的深证函[2017]519号《关于北京蓝天瑞 德环保技术股份有限公司2017年非公开发行创新 创业可转换公司债券符合深交所转让条件的无异 议函》 ,公司获准非公开发行面值总额1.5亿元创 新创业可转换公司债券,每张面值为100元,按面 值发行,期限3年. 公司于2017年10月16日完成第一期发行工 作,债券简称 蓝天转S1 ,债券代码117103. 根据有关规定和公司 《北京蓝天瑞德环保技术 股份有限公司

2017 年非公开发行创新创业可转换 公司债券募集说明书》 (以下简称 《募集说明 书》 )的约定,公司该次发行的 蓝天转 S1 自2018 年4月16 日起可转换为本公司股份. 根据

2018 年4月3日《北京蓝天瑞德 环保技术股份有限公司

2017 年非公开发行 创新创业可转换公司债券 (第一期)

2018 年 第一次债券持有人会议决议》 ,公司于

2018 年4月9日向中国结算深圳分公司提交了 《证券退出登记的申请》 , 中国结算深圳分公 司于

2018 年4月16 日回复下发了《蓝天转 S1 退出登记持有人名册》 , 蓝天转 S1 于2018 年4月13 日完成退出登记并注销.

3 目录声明与提示.6

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

41 4 释义 释义项目 释义 蓝天环保、公司、本公司、股份公司 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国家质监局 指 国家质量监督检验检疫总局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 我国、中国 指 中华人民共和国 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 报告期末 指2018 年6月30 日 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 原主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 类BOT 指BOT 是建设――运营――移交的英文缩写,本文中 BOT 的定义与 BOT 的一般定义有所区别,其服务对象并非政 府机关(BOT 的一般定义为政府通过契约授予私营企业 以一定期限的特许专营权,许可其融资建设和经营特 定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或 出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;

特许权期 限届满时,该基础设施无偿移交给政府).在本文所指 的BOT 项目中,公司获得建设管理小区供暖设备专营权 和一定期限内的供暖收费权,并在合同约定期限内负 责项目的建设、经营和管理;

合同期限届满时,公司可 无偿将该供暖设施移交给开发公司、物业公司,或在同 等条件下享有优先继续经营权. EMC 指 根据 《国家标准合同能源管理技术通则》 (GB/T 24915- 2010),合同能源管理是以减少的能源费用来支付节能 项目成本的一种市场化运作的节能机制.节能服务公 司与用户签订能源管理合同、约定节能目标,为用户提 供节能诊断、融资、改造等服务,并以节能效益分享方 式回收投资和获得合理利润,可以显著降低用能单位

5 节能改造的资金和技术风险,充分调动用能单位节能 改造的积极性,是行之有效的节能措施.

6 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人潘忠、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人(会计主管人员)李方保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 √是否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否

1、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事濮凡的原因:因北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

2018 年上半年度公司治理 结构、经营管理和财务工作不完善,且本人向公司索要相关支持材料未果,故本人对上述 议案无法发表意见. 董事刘慧莹的原因:本人作为北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司董事,由于

2017 年年报会计事务所对财务报表给予的意见为无法发表意见,且2018 年半年报未经审计, 故投弃权票. 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名的财务报表

2、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 英文名称及缩写 BlueSky Environmental Protection &

Technology Co.,Ltd;

The BlueSky Environmental Protection 证券简称 ST 蓝天 证券代码

430263 法定代表人 潘忠 办公地址 北京市石景山区鲁谷路

35 号冠辉国际大厦

11 层

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 潘忠 是否通过董秘资格考试 否 电话 010-88204950 传真 010-88204950 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.bjlthb.com 联系地址及邮政编码 北京市石景山区鲁谷路

35 号冠辉国际大厦

11 层100040 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2001 年4月3日挂牌时间

2013 年7月22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) D 电力、热力、燃气及水生产和供应业;

44 电力、热力生产和供 应业 、443-4430 热力生产和供应 主要产品与服务项目 主要产品与服务项目包括:新能源的技术开发、技术推广、技术 服务;

专业承包;

热力供应;

资产管理;

投资管理;

水污染治理;

大气 污染治理;

污水处理;

汽车尾气治理;

烟气治理;

废气治理;

固体废 物污染治理;

销售机械设备;

施工总承包;

工程勘察设计;

机电设备 销售;

新能源技术开发. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 178,000,016 优先股总股本(股)

0 做市商数量

7 控股股东 潘忠 实际控制人及其一致行动人 潘忠、李方

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911101088020734203 否 注册地址 北京市海淀区美和园东区

2 号楼

109 否 注册资本(元) 178,000,016.00 否

五、 中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街

95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年8月13 日公司召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任韩黎新为董事 会秘书的议案》 .

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 146,776,428.90 113,898,513.01 28.87% 毛利率 5.8% 27.66% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,631,170.27 5,142,016.14 -170.62% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -3,034,326.82 5,131,165.82 -159.14% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -0.72% 1.13% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -0.60% 1.12% - 基本每股收益 -0.02 0.03 -167.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 1,019,087,803.06 1,081,581,802.94 -5.78% 负债总计 521,370,509.81 572,397,755.57 -8.91% 归属于挂牌公司股东的净资产 483,542,897.63 494,687,793.13 -2.25% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.72 2.78 -2.15% 资产负债率(母公司) 41.06% 47.41% - 资产负债率(合并) 51.16% 52.92% - 流动比率 1.19 1.12 - 利息保障倍数 0.05 2.96 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -19,299,480.28 -58,586,694.15 -67.06% 应收账款周转率 1.07 2.64 - 存货周转率 34.38 4.92 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -5.78% -2.11% -

10 营业收入增长率 28.87% 28.73% - 净利润增长率 -173% -4.20% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 178,000,016 178,000,016 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司为环保公用事业类企业,是清洁能源综合服务商.目前主营业务包括清洁能源的热力生产 和供应服务;

节能供热项目的方案设计、施工安装、运营管理;

供热节能设备的销售、投资管理. 公司在清洁能源供热领域拥有经验丰富的工程方案设计、项目施工、运营管理的专业团队,依托与 世界知名节能供暖设备厂家的合作供应关系,充分发挥专业资质及自有节能技术的优势,为客户提 供环保节能供热的产品和服务.公司客户群体主要以房地产开发商、物业公司及供暖自营的企事业 单位为主,公司可以根据客户的需求提供包括 BOT 模式及 EMC 模式下的清洁能源供暖运营服务.公 司主要收入以供暖服务收费为主,其中供暖设备的代理销售、建筑安装及升级维修业务周期较短, 项目回款较快;

BOT 项目前期建设投入较大,运营周期最长,收入稳定;

EMC 项目投入较小,直接向 甲方收取费用,利润稳定. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

2018 年公司自有流动资金不足,存在大量逾期未偿还债务,多家机构对公司提起诉讼,经营环境及 财务状况持续恶化,实际控制人的股权被司法冻........