PDF《太原狮头水泥股份有限公司》

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 55,166,000.52 143,715,491.18 -61.61 营业成本 54,501,728.97 120,930,113.01 -54.93 销售费用 2,112,156.67 6,014,677.12 -64.88 管理费用 22,912,556.61 13,775,764.57 66.33 财务费用 -1,825,561.42 -3,752,842.08 51.36 经营活动产生的现金流量净额 16,370,125.67 669,159.28 2,346.37 投资活动产生的现金流量净额 -120,994,638.72 -168,907,380.23 28.37 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 244,011,799.43 -100.00 研发支出 0.00 0.00 0.00 应收票据 16,420,000.00 36,506,609.04 -55.02 预付账款 327,250,814.98 150,543,330.11 117.38 其他应收款 2,563,183.07 46,957,809.58 -94.54 其他流动资产 171,392.99 1,261,392.99 -86.41 其他非流动负债 7,903,573.48 2,934,946.04 169.29 营业税金及附加 161,475.83 1,433,408.58 -88.73 营业收入变动原因说明:本期因搬迁关停主营业务下降 营业成本变动原因说明:本期因搬迁关停主营业务下降 销售费用变动原因说明:本期因搬迁关停包装费用下降 管理费用变动原因说明:本期因搬迁关停,将停产车间的员工工资及附加计入管理费用 财务费用变动原因说明:本期利息收入减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期因搬迁关停支付业务减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收到中国联合水泥集团有限公司对本公司子 公司狮头中联的资本投入 应收票据:主要是本期用票据结算方式减少 预付账款:本期预付工程款尚未办理结算 其他应收款:本期收到上期资产处置款 太原狮头水泥股份有限公司

2013 年半年度报告

8 其他流动资产:本期理财产品到期 其他非流动负债 :本期收到环保补助资金 营业税金及附加:本期因搬迁关停主营业务下降

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 资产减值损失 -395,695.89 本期坏帐准备金减少 营业外收入 1,394,335.40 917,567.41 51.96% 本期收到淘汰落后产能补偿资金 营业外支出 42,842.81 275,329.46 -84.44% 本期因搬迁关停计入营业外支出项 目的价格调控基金减少 (2) 经营计划进展说明 公司在《2012 年年度报告》披露的

2013 年度经营计划为:营业收入

10000 万元;

营业成 本8500 万元;

费用

6500 万元;

经营目标亏损

5000 万元.2013 年1至6月,公司实现营业收 入5516.60 万元;

营业成本 5450.17 万元;

费用 2319.92 万元;

经营亏损 2071.34 万元,分别为年 度计划的 55.17%,64.12%,35.69%,41.43%.下半年,公司要下全力创造条件,保证太原狮头 中联水泥有限公司新生产线顺利投产.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 建材(水泥) 52,514,869.13 53,931,182.65 -2.70 -62.77 -54.92 减少 11.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 普通水泥 42,257,396.52 41,810,718.12 1.06 -67.05 -60.94 减少 14.5 个百分点 熟料 8,728,919.66 11,153,135.95 -27.77 3.68 18.43 减少 15.91 个百分点 砌块 1,528,552.95 967,328.58 36.72 -65.31 -69.70 增加11.2个 百分点