PDF《安徽应流机电股份有限公司、国元证券股份有限公司》

2、是否包含董事会前投入 本项目预计投资总额为 28,500.00 万元,相关董事会决议日(2018 年12 月4日)前未投入,拟使用本次募集资金的金额为 28,500.00 万元.本次募集资金 不涉及董事会前已投入金额.

四、本次募投项目的经营模式及盈利模式 高温合金叶片精密铸造项目通过全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公 司实施, 项目建成后将形成年产

20 万件高温合金叶片,主要应用于航空发动机 和燃气轮机领域,产品包括等轴晶叶片、定向单晶叶片、钛铝叶片等等.本项目 的实施,将增强高温合金叶片制造技术和装备水平,形成高端生产能力,打开产 业发展空间,增加公司盈利能力. 本次募投项目的实施与展开充分利用公司长期以来积累的人才资源、 技术资 源和市场资源, 主要经营模式和盈利模式与现有主营业务保持一致.公司实行按 单定制、以销定产的生产模式.收到客户订单后,通过 ERP 系统,编制、下达生 产计划和检验计划,进行订单管理.仓储部门根据订单检查原材料库存,对于库 存不足的原材料,由采供中心进行采购,生产部门根据生产计划组织生产,生产 完成后,由质量中心严格执行检验计划,最终按照订单进行 OTD 评价考核.产品 入库后,仓储部门按照协议,组织运输,按时向客户交货. 本次募投项目的盈利模式与公司目前的盈利模式一致, 即通过公司专业化的 产品生产制造和销售,为客户提供指定型号的叶片产品,基于产销价格差异实现 盈利.

五、保荐机构核查意见 保荐机构取得了本次非公开发行募投项目的可行性研究报告、 项目备案文件 等资料,查阅了公司三会文件、内部管理制度,查阅了国家有关收费的规定,复 核了相关假设条件、参数设定等. 经核查, 保荐机构认为: 本次募投项目的募集资金使用进度及建设进度安排 符合业务实际;

本次募投项目的投资构成测算依据充分、测算过程及结论合理;

本次募投项目除偿还银行借款外均为资本性支出,不包含董事会前投入;

本次募 投项目的经营模式及盈利模式清晰,盈利来源明确. 重点问题

2 请申请人补充说明自本次发行相关董事会决议日前六个月至今,公司实施 或拟实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况,是否存在最近一期末 持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供........