PDF《贵州长征天成控股股份有限公司》

1 证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临2019―050 贵州长征天成控股股份有限公司 关于对公司

2018 年年度报告事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2019年5月12日,贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称 公司 )收 到上海证券交易所上市公司监管一部下发的 《关于对贵州长征天成控股股份有限 公司2018年年度报告的事后审核问询函》 (上证公函(2019)0641号,以下简称 问询函 ) .自公司收到《问询函》后,积极组织相关人员对《问询函》涉及 的相关问题进行逐项落实和回复.现将具体回复的情况公告如下:

一、关于审计报告保留意见和内控报告否定意见涉及事项 1.关于关联方资金占用.年报显示,报告期末公司控股股东银河天成集团 有限公司(以下简称银河集团)以上市公司名义借款并形成非经营性占用公司 资金9,201.24万元,公司对此款项计提920.12万元坏账准备.公司称,控股股 东银河集团承诺于2019年5月22日前解决上述资金占用问题.此外,公司通过自 查发现前期存在银河集团以上市公司名义对外借款13,000.00万元.请公司补充 披露:(1)逐笔列示控股股东银河集团以上市公司名义对外借款的情况,包括 每一笔金额、借款时间、借款方、偿还情况等,并充分提示风险;

(2)自查借 款方是否与控股股东,实际控制人,董监高等有潜在的关联关系或利益安排;

(3)结合银河集团的资金实力、资信状况、偿还计划及前期资金占用回款情况, 说明坏账准备计提的合理性和充分性;

(4)自查发生违规资金占用的原因、责 任人,公司资金、印章、财务等管理制度的有效性及相关内控失效的原因,采 取的追责和处理措施,未来公司将采取哪些制度措施杜绝此类事情再次发生. 回复: (1)逐笔列示控股股东银河集团以上市公司名义对外借款的情况,包括每

2 一笔金额、借款时间、借款方、偿还情况等,并充分提示风险. 经核查确认, 截止

2018 年末控股股东银河集团对上市公司非经营性资金占用 发生总额为 33028.95 万元,截止本公告披露日资金占用发生总额为 33398.95 万元;

截止

2018 年末资金占用余额为

15402 万元,截止本公告披露日资金占用余 额为

15272 万元.控股股东资金占用发生额、偿还额及余额明细如下:

(一)发生额明细

1、控股股东以上市公司名义借款的情况 截止

2018 年末,控股股东以上市公司名义借款而形成资金占用的金额为

19000 万元,明细如下: 序号债权人 借款人 借款合 同金额 (万元) 合同签 署日期 资金占用 方 形成方式 产生原因

1 中安融金 (深圳) 商业保理 有限公司 贵州长 征天成 控股股 份有限 公司

3000 2017 年3月14 日 银河天成集 团有限公司 控股股东以上市 公司名义借款, 借款并未进入上 市公司(包括控 股子公司)账户, 而系直接汇入控 股股东账户. 控股股东资 金周转需要

2 叶飞 贵州长 征天成 控股股 份有限 公司

2000 2017 年11 月27 日 银河天成集 团有限公司 控股股东以上市 公司名义借款, 借款并未进入上 市公司(包括控 股子公司)账户, 而系汇入成都恒 天达科技有限公 司账户(实际由 银河集团使用) . 控股股东资 金周转需要