PDF《株洲冶炼集团股份有限公司》

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7,259,782,812.52 7,065,489,700.92 2.75 营业成本 6,900,770,844.59 6,768,606,192.31 1.95 销售费用 56,642,888.84 49,268,273.10 14.97 管理费用 127,118,304.27 130,508,424.95 -2.60 财务费用 126,454,095.74 115,723,255.26 9.27 经营活动产生的现金流量净额 7,565,774.97 -244,153,777.38 投资活动产生的现金流量净额 -89,983,824.79 -160,257,561.09 筹资活动产生的现金流量净额 -4,175,763.23 499,360,652.13 -100.84 研发支出 9,514,397.41 8,087,407.81 17.64 销售费用变动原因说明:主要原因是公司产品销量增加相应增加了运输、装卸等销售费用. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司加快生产经营周转、资金流入增 加. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是收到产业化项目投资款增加. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是新增的银行借款较上年同期减少.

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期实现净利润 937.80 万元,同比减亏 20,328.57 万元,其中: 1) 主营业务毛利 35392.82 万元,较上年同期增加 5884.17 万元.主营毛利增加的原因是公 株洲冶炼集团股份有限公司

2014 年半年度报告

8 司生产经营精细化运作,主要产品的价差同比增加;

进一步提高综合回收水平,铟、银等产品 效益明显增加. 2) 期间费用总额 31021.53 万元, 较上年同期增加 1471.53 万元. 其中销售费用同比增加 737.46 万元,管理费用同比减少 339.01 万元,财务费用同比增加 1073.08 万元.销售费用增加是公司 产品销量增加相应增加了运输、装卸等费用.管理费用减少主要原因是公司提升管理、严控费 用.财务费用增加主要原因是美元升值,汇兑收益同比减少 1333.19 万元. 3)资产减值损失 8619.41 万元,较上年同期减少 16191.07 万元.主要是本期市场价格回暖及 公司调整了存货结构,计提的存货减值准备较上年同期减少. 4)公允价值变动收益-3750.77 万元,较上年同期减少 2191.50 万元.主要原因为本期末部分存 货的套期保值及产品远期商品合约持仓的浮动亏损较上年同期增加. 5)营业外收支净额 6084.55 万元,较上年同期增加 2441.06 万元.主要是本期列转政府补助较 上年同期增加. (2) 经营计划进展说明

2014 年公司计划实现营业收入

146 亿元,完成铅锌总产量

60 万吨.

2014 年上半年,公司实现营业收入 72.60 亿元,完成全年预算的 49.73%,营业收入基本完成 预算进度目标;

公司完成铅锌总产量 31.9........