PDF《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 242,098,951.42 307,958,211.29 发行债券收到的现金 347,400,000.00 收到的其他与筹资活动相关的现金 筹资活动现金流入小计 589,498,951.42 307,958,211.29 偿还债务支付的现金 319,007,551.50 383,037,462.14 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 17,114,298.35 4,695,146.01 支付的其他与筹资活动相关的现金 18,904,800.00 筹资活动现金流出小计 355,026,649.85 387,732,608.15 筹资活动产生的现金流量净额 234,472,301.57 -79,774,396.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,312,237.61 121,644.72

五、现金及现金等价物净增额 406,405,827.77 -43,126,188.03 加:期初现金及现金等价物余额 157,364,950.55 258,922,280.27

六、现金及现金等价物余额

44 563,770,778.32 215,796,092.24 法定代表人:陈爱莲 主管会计工作负责人:梁赛南 会计机构负责人:丁锋云

7 资产负债表

2012 年6月30 日 编制单位:浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注十一 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 411,516,999.18 69,478,614.77 交易性金融资产 6,041,025.86 应收票据 62,910,964.83 47,480,000.00 应收账款

1 273,488,538.97 256,937,797.92 预付款项 36,390,914.74 43,131,101.61 应收利息 应收股利 96,000,000.00 其他应收款

2 70,019,209.15 2,109,029.42 存货 122,008,859.96 109,171,595.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,072,335,486.83 534,349,164.70 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

3 780,260,454.72 780,260,454.72 投资性房地产 固定资产 322,510,552.65 336,552,427.91 在建工程 42,132,434.03 45,764,219.78 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,046,603.37 38,636,892.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,854,460.07 10,790,563.60 递延所得税资产 3,940,207.11 3,728,707.10 其他非流动资产 非流动资产合计 1,197,744,711.95 1,215,733,265.18 资产总计 2,270,080,198.78 1,750,082,429.88 法定代表人:陈爱莲 主管会计工作负责人:梁赛南 会计机构负责人:丁锋云

8 资产负债表(续)

2012 年6月30 日 编制单位:浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 单位:人民币元 负债和所有者权益(或股东权益) 附注十一 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 59,148,322.98 交易性金融负债 1,410,000.00 应付票据 63,399,412.00 40,796,214.74 应付账款 108,545,946.92 78,934,436.29 预收款项 1,518,702.61 3,816,826.56 应付职工薪酬 13,917,681.66 17,539,902.21 应交税费 -8,414,471.81 -6,850,015.19 应付利息 1,586,943.34 433,102.06 应付股利 其他应付款 26,395,228.01 29,242,731.16 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 248,359,442.73 223,061,520.81 非流动负债: 长期借款 90,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 346,990,340.75 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 906,153.87 其他非流动负债 5,200,000.00 5,200,000.00 非流动负债合计 442,190,340.75 106,106,153.87 负债合计 690,549,783.48 329,167,674.68 所有者权益(或股东权益) 股本 390,098,968.00 390,098,968.00 资本公积 783,380,071.10 783,380,071.10 减:库存股 盈余公积 93,216,302.47 93,216,302.47 未分配利润 312,835,073.73 154,219,413.63 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,579,530,415.30 1,420,914,755.20 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 1,579,530,415.30 1,420,914,755.20 负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,270,080,198.78 1,750,082,429.88 法定代表人:........