PDF《网易公司合并资产负债表》

网易公司合并资产负债表

2001 年12 月31 日2002 年6月30 日2002 年6月30 日 人民币 人民币 美元 (注1) (经审计) (未经审计) (未经审计) 资产 流动资产: 现金 479,608,534 526,641,615 63,626,344 约束性现金 90,308,448 1,195,900 144,483 到期日为三个月以上的定期存款 45,521,300 - - 预付及其他流动资产 9,136,362 6,956,431 840,443 应收关联公司款项净值 2,290,204 14,801,843 1,788,289 流动资产总额 626,864,848 549,595,789 66,399,559 非流动性租金保证金 1,087,487 - - 可转换优先股投资 9,701,293 - - 资产,设备及软件,净值 36,356,088 32,424,196 3,917,338 递延资产 783,352 - - 资产总额 674,793,068 582,019,985 70,316,897 负债和股东权益 流动负债: 短期银行借款 84,000,000 - - 应付帐款 13,116,442 15,060,843 1,819,581 应付工资及福利 9,936,211 14,281,440 1,725,416 应付税金 1,772,931 3,376,603 407,945 递延收入 - 354,461 42,824 预提费用 10,937,950 7,492,128 905,163 流动负债总额 119,763,534 40,565,475 4,900,929 股东权益: 普通股,每股 0.

0001 美元: 授权 1,000,000,000,000 股, 截止 到2001 年12 月31 日和

2002 年6月30日分别有3,024,175,192股和 3,042,906,351 股在外流通 2,503,626 2,518,744 304,303 资本公积 1,044,889,829 1,045,760,339 126,343,809 减: 应收资金 (35,100,568) (33,113,848) (4,000,658) 递延股权成本 (3,344,574) (2,038,232) (246,250) 报表折算差异 217,327 218,991 26,457 累积亏损 (454,136,106) (471,891,484) (57,011,693) 股东权益总额 555,029,534 541,454,510 65,415,968 负债和股东权益总额 674,793,068 582,019,985 70,316,897 注1: 人民币对美元的兑换按照

2002 年6月30 日中午纽约联邦储备银行人民币电汇进口税的买入汇率计算.1 美元= 8.2771 人民币. 网易公司合并营业收益计算表 截止以下三个月

2001 年6月30 日2002 年3月31 日2002 年6月30 日2002 年6月30 日 人民币 人民币 人民币 美元 (注1) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 收入: 广告服务 3,458,315 3,946,530 8,029,230 970,054 电子商务及其他收入 2,025,123 19,968,083 30,337,297 3,665,208 软件许可及相关整合方案 - 39,385 118,154 14,275 收入合计 5,483,438 23,953,998 38,484,681 4,649,537 销售税金 (529,796) (1,197,700) (1,924,880) (232,555) 净收入 4,953,642 22,756,298 36,559,801 4,416,982 成本: 广告,电子商务及其它服务 (16,888,961) (14,894,747) (14,107,720) (1,704,428) 股权成本 - (477,032) (477,032) (57,633) 总成本 (16,888,961) (15,371,779) (14,584,752) (1,762,061) 毛利 (损) (11,935,319) 7,384,519 21,975,049 2,654,921 营业费用: 销售及管理费用 (61,063,073) (22,202,753) (21,962,075) (2,653,354) 资产减值损失 - - (746,857) (90,232) 研发费用 (2,553,281) (3,565,372) (3,884,600) (469,319) 股权成本 2,669,412 (645,657) (597,764) (72,219) 营业费用合计 (60,946,942) (26,413,782) (27,191,296) (3,285,124) 营业亏损 (72,882,261) (19,029,263) (5,216,247) (630,203) 其他收入(费用): 利息收入 4,168,617 1,949,086 2,281,729 275,668 利息费用 (2,319,348) (996,735) (212,382) (25,659) 其它 4,950 283,199 3,185,235 384,825 税前(亏损)利润 (71,028,042) (17,793,713) 38,335 4,631 所得税 - - - - 净(亏损)利润 (71,028,042) (17,793,713) 38,335 4,631 每普通股净(亏损)利润,基本及摊薄 (0.02) (0.01) 0.01 0.01 每美国存托凭证净(亏损)利润,基本及 摊薄 (2.36) (0.59) 0.01 0.01 普通股加权平均股数 3,010,575,500 3,024,318,700 3,038,264,700 3,038,264,700 美国存托凭证加权平均股数 30,105,755 30,243,187 30,382,547 30,382,647 注1: 人民币对美元的兑换按照