PDF《江苏常发制冷股份有限公司》

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-043 江苏常发制冷股份有限公司 关于将 铝箔二期项目 节余的超募资金和部分超募资金 投入到 年产

3 万吨高性能精密铜管项目 中的公告的公告

一、公司募集资金情况 江苏常发制冷股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证券监督管理委员 会证监许可【2010】504号文《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发 行股票的批复》的核准,公开发行人民币普通股(A股)3700 万股,发行价格为 18.

00元/股,募集资金总额66600万元,扣除发行费用2125.33万元后,募集资金 净额为64474.67万元,其中超募资金为31474.67万元.该募集资金已于2010年5 月20日全部到位, 并经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B045 号 《验资报告》审验. 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好

2010 年 年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,公司对发行费用进行了重新确认, 将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 364.78 万元从发行费用中调出, 计入当期损益,相应增加募集资金净额 364.78 万元,公司已于

2011 年3月31 日将该资金划回募集资金专户.公司最终确认的发行费用金额为人民币 1760.55 万元,最终确定的募集资金净额为人民币 64839.45 万元,超募资金为 31839.45 万元.

二、公司超募资金使用情况 经公司第三届董事会第六次会议和2010年7月18日召开的2010年第一次临时 股东大会审议通过, 公司使用超募资金28374万元投资新建 铝箔二期项目 、 年产3万吨高性能精密铜管项目 (其中 铝箔二期项目 23000万元, 年产3万吨 高性能精密铜管项目 5374万元) ,使用超募资金3100万元归还银行贷款(已于 2010年6月划转) . (详见2010年6月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《江苏常 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 发制冷股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》 )

三、 铝箔二期项目 情况简介

1、项目概况 (1)项目名称:铝箔二期项目(年产30000吨铝箔、40000吨铝板项目) (2) 项目投资: 本项目建设总投资为29158万元, 其中项目建设投资25078 万元,铺底流动资金4080 万元. (3)资金来源:使用超募资金23000 万元,其余资金自筹. (4)项目实施主体为本公司,项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇,无需新 征用地. (5)项目建设内容:生产厂房15862O,购置熔炼炉、连铸连轧机、冷箔轧 机、中间退火炉、剪切机组和成品退火生产线等设备共70多套. (6)项目建设期:项目建设期为16个月 (7)项目效益预计:根据测算,项目达产后年税后利润为4753.85万元.全 投资内部收益率为16.32%,投资回收期为7.13年(含建设期) . (8)项目立项:项目经常州市武进区发展改革局备案,并取得武发改行审 备[2010]458号备案通知书.

2、目前投资情况 铝箔二期项目总投资29158万元,其中使用超募资金23000万元,截止2011年10月31日, 铝箔二期项目 已累计投入超募资金11020.46万元用于项目建设投 资.

3、产生结余募集资金的原因 经公司对生产布局的合理规划及生产设备的优选,在不影响项目产能的情况 下,根据 铝箔二期项目 目前的投入、进展情况测算,公司拟调整相关设备的 采购计划:熔铝炉、保温炉、铸轧机由原计划的8台套调整为5台套;