PDF《恒力石化股份有限公司 关于为下属子公司贷款提供担保的公告》

恒力石化股份有限公司 证券代码:

600346 证券简称: 恒力股份 公告编号: 2018-009 恒力石化股份有限公司 关于为下属子公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:恒力石化(大连)炼化有限公司(以下简称"恒力炼化" ) 本次担保金额:恒力炼化拟向国家开发银行申请建设期短期贷款

60 亿元,银 团中长期项目贷款

393 亿元,并由公司及下属子、孙公司为其银行融资提供无条件 的不可撤销的连带责任保证担保 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 以上担保已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议.

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况 因项目建设需要,恒力炼化拟向国家开发银行申请建设期短期贷款60亿元、银 团中长期项目贷款393亿元, 并由公司及下属子、 孙公司江苏恒力化纤股份有限公司、 江苏德力化纤有限公司、江苏恒科新材料有限公司、苏州苏盛热电有限公司为其银 行融资提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保.其中短期贷款担保期限为借款 合同签定后1年,银团中长期项目贷款393亿元的保证期为借款合同签定后15年.

(二)本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施.

二、被担保人基本情况 公司名称:恒力石化(大连)炼化有限公司 恒力石化股份有限公司 法定代表人:陈新华 住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号 注册资本:996,600万元 经营范围:石油制品生产(项目筹建,不得开展生产经营) ;

货物及技术进出口 (法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经 营) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止2017年12月31日,恒力炼化总资产为1,671,580.01万元,净资产为 287,842.29万元, 2017年1-12月实现营业收入0万元, 实现净利润-2,322.71万元. (未 经审计) 关联关系:恒力炼化为公司下属子公司

三、担保协议的主要内容 目前,担保协议尚未签署,相关担保协议的具体内容由公司及被担保方与外部 融资机构共同协商确定.

四、董事会意见 董事会认为:恒力炼化"2000万吨/年炼化一体化项目"对公司发展乃至区域经 济发展至关重要、意义重大.根据中石化洛阳工程有限公司出具的可行性研究报告, "炼化2000万吨/年炼化一体化项目"达产年预计可实现年营业收入9,161,548万元, 净利润1,287,690万元,项目内部收益率24.85%,投资回收期6.02年.项目达产后, 上市公司将形成"芳烃―PTA―聚酯―民用丝及工业丝"的完整产业链,提升上市公 司长期持续盈利能力和核心竞争力, 提高抵抗市场风险波动的能力、 行业引导能力. 恒力炼化为公司下属子公司,为保证恒力炼化项目建设的资金需求,增强其借 款能力,保证项目顺利推进,公司及下属子、孙公司向恒力炼化提供担保符合公司 战略发展需要和公司利益,不会影响本公司持续经营能力,不会损害本公司及股东 的利益. 同意将该等事项提交公司股东大会审议.