PDF《2017 年度公证审计结果公告》

1 自治区审计厅关于

11 个国外贷援款项目

2017 年度公证审计结果公告

2018 年, 根据审计署授权和自治区

2018 年度审计项目计划, 自治区审计厅 (以下简称审计厅) 统一组织对全区

11 个国外贷援 款项目

2017 年度财务收支及项目执行情况进行了公证审计, 现将 有关情况公告如下:

一、 基本情况

2018 年, 审计厅共开展

11 个国外贷援款项目

2017 年度财务 收支及项目执行情况公证审计,其中:世界银行(以下简称世行) 贷款项目

5 个、亚洲开发银行(以下简称亚行)贷款项目

5 个、 全球环境基金赠款项目

1 个.

项目计划总投资共 136.35 亿元(人 民币, 下同) , 其中: 利用世行、 亚行及其他金融组织贷援款 69.19 亿元 (按项目贷款协议合计 10.59 亿美元, 按照中国人民银行

2017 年12 月31 日汇率,即1美元=人民币 6.5342 元) ,约占总投资的 50.74%.审计项目资金总额 13.13 亿元. 国外贷援款项目主要涉及市政设施建设、道路、水利、农业、 林业等行业,实施的项目在各领域起到了积极作用,有效改善了 城市基础设施和环境,进一步提升了城市服务水平.如实施的世 行贷款农业可持续发展项目,在项目区域农民培训和宣传、平衡 施肥、田间有机肥推广、土壤深松、秸秆还田、病虫害防治、新 品种新技术推广等方面起到引导作用;

实施的亚行贷款西北三省

2 区新疆林业生态发展项目和全球环境基金赠款西北三省区林业生 态发展项目,对调整优化农业产业结构、提高农牧民收入,保护、 恢复和扩大我区林业植被、治理荒漠,加快环境治理步伐等方面 产生了积极影响.

二、审计发现的主要问题

(一)个别项目执行进度较慢. 一是

3 个项目工程进展缓慢.如:世行贷款新疆职业教育项 目新疆工程学院土建工程计划

2015 年开始建设, 截至

2017 年底, 该工程未实施,未发生支出和提款报账.亚行贷款新疆城市综合 发展项目按照计划将于

2018 年底完成,因工程设计变更等原因, 截至

2017 年底,该项目仅完成总投资概算的 17.20%. 二是

2 个项目提款报账缓慢.亚行贷款新疆阿勒泰地区边境 县及口岸镇基础设施与生态环境改善项目(以下简称亚行贷款阿 勒泰项目)

2017 年提款报账 10,600.99 万元, 完成当年计划的 59%. 亚行贷款西北三省区新疆林业生态发展项目按照计划将于

2018 年9月底执行完毕,截至

2017 年底,该项目累计提款报账 15,353.97 万元,仅占总计划的 67.34%.

(二)部分项目存在工程管理或财务管理不规范等问题. 一是亚行贷款新疆塔城边境城镇发展项目工程未按程序招投 标.该项目实施单位塔城市水利局未履行招标程序,直接与承建 单位签订河道治理工程的勘察、设计、检测合同,合同金额共计

121 万元.

3 二是

2 个项目建设管理不规范.世行贷款乌鲁木齐城市交通 改善项目(二期)的快速公交系统(以下简称 BRT6 号支线)道 路工程未进行竣工验收即投入使用. 截至

2017 年底, 世行贷款新 疆伊宁城市交通项目建设单位伊宁市住房和城乡建设局(以下简 称伊宁市住建局)未按规定编制该项目竣工财务决算,也未办理 资产移交手续. 三是

2 个项目资金管理、财务核算不规范.世行贷款新疆伊 宁城市交通项目,建设单位伊宁市住建局挪用项目国内配套资金 211.2 万元,用于垫付其他项目前期费用.世行贷款新疆农业可 持续发展项目,自治区农业综合开发领导小组办公室(以下简称 自治区农发办)及巴州财政局未及时下拨世行回补资金 2,075.21 万元. 四是世行贷款新疆伊宁城市交通项目库存设备材料管理不规 范.该项目设备材料存放多处,且堆放杂乱,难以准确清点.