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沈阳惠天热电股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明 -

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三、业绩承诺完成情况

1、五里河锅炉房资产供热情况 项目

2015 年度

2014 年度

2013 年度 居民供暖面积(万平) 92.

52 82.16 84.60 非居民供暖面积(万平) 109.48 87.23 80.04 其中:非居民供暖面积(万平) 103.94 81.57 76.34 车库(万平) 5.55 5.66 3.70 居民供暖单价(元/平) 26.00 28.00 28.00 非居民供暖单价(元/平) 其中:非居民供暖单价(元/平) 32.00 32.00 32.00 车库供暖单价(元/平) 16.00 16.00 16.00 供暖应计收入(万元) 5,820.37 5,001.15 4,870.84 供暖成本 5,652.16 5,519.68 5,503.38 实际缴纳的各项税费(万元) 34.42 77.35 20.06 新增固定资产总额(万元) 781.20 2,773.26 1,082.09 拆联补贴实际收到现金(万元) 252.37 注:2014 年度供暖成本偏高的主要原因系:五里河锅炉房自身供暖能力富足,为充分利用五 里河锅炉房供暖能力,将多于热量提供惠天热电公司供热大网,2014 年度提供多于热量

54 天,耗煤5,929.20 吨,2015 年度提供多余热量

28 天,耗煤 2,688 吨.

2、五里河锅炉房联网供暖工程情况 项目

2015 年度

2014 年度

2013 年度 当年确认的供暖工程收入(万元) 6,375.63 2,044.81 2,933.52 当年确认的供暖工程成本(万元) 1,047.57 526.44 889.70 供暖工程实际收到现金(万元) 3,405.50 8,339.94 983.52

3、置入资产 2013-2015 年度业绩情况 (1)五里河锅炉房供热资产 2013-2015 年度利润简表: 金额单位:人民币万元 报表项目

2015 年度

2014 年度

2013 年度

一、营业收入 12,196.00 7,045.96 7,804.35 减:营业成本 6,699.73 6,046.12 6,393.08 管理费用 34.42 77.35 20.06

二、营业利润(亏损以"-"号填列) 5,461.85 922.49 1,391.21 加:营业外收入 252.37

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 5,714.22 922.49 1,391.21 减:所得税费用 1,428.56 230.62 347.80

四、净利润 4,285.67 691.87 1,043.41