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华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 保荐机构: 齐鲁证券有限公司 日期: 二零一三年十一月二十五日 华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 重要声明与提示 本挂牌交易说明书摘要(简称摘要)的目的仅为向投资者 提供有关本次挂牌交易的简要情况,并不包括挂牌交易说明书 的全部内容.

投资者在作出投资决定之前,应仔细阅读本公司 股权挂牌交易详细信息披露文件.本公司详细信息披露文件仅 对已注册合格投资人与做市商公开,欲阅读信息披露文件全文 ,请先至业务平台页面合格投资人专区或做市商专区进行注册 .现就挂牌交易相关事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证本摘要内容真实、准确、完整,全 体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本摘要未涉及的有关内容 ,请投资者直接或通过中心向本公司查询.

三、根据《公司法》等有关法律、法规的规定,本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司股 权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证 .

五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变 化给股权挂牌交易和投资者带来的风险.

2 华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 释义在本次挂牌交易说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 华玻科技 指 华玻科技股份有限公司 实际控制人 指 孙宪华 控股股东 指 山东华兴机械股份有限公司 董事会 指 华玻科技股份有限公司董事会 监事会 指 华玻科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权托管交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 齐鲁证券有限公司 律所 指 北京市纵横律师事务所 验资机构 指 山东黄河有限责任会计师事务所 审计机构 指 山东黄河有限责任会计师事务所 元、万元 指2011年、2012年、2013年1-8月

2、专业词汇 浮法玻璃 指 平板玻璃的一种,与普通玻璃的生产工艺不 同,优点是表面坚硬,光滑、平整.是民用 建筑的最好玻璃. 中空玻璃 指 是用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气 密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的

3 华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 铝合金框架粘结,制成的高效能隔音隔热玻 璃.中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃 . Low-E玻璃 指 又称低辐射玻璃,是在玻璃表面镀上多层金 属或其他化合物组成的膜系产品.其镀膜层 具有对可见光高透过及对中远红外线高反射 的特性,使其与普通玻璃及传统的建筑用镀 膜玻璃相比,具有优异的隔热效果和良好的 透光性. 夹胶玻璃 指 指在两块玻璃之间夹进一层以聚乙烯醇缩丁 醛为主要成分的PVB中间膜. 钢化玻璃 指 是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通 常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成 压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力 ,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风 压性,寒暑性,冲击性等. 钢化炉 指 是用物理或化学的方法生产钢化玻璃的设备 ,包括物理方式玻璃钢化设备和化学方式玻 璃钢化设备两种. 玻璃幕墙 指 是指由支承结构体系与玻璃组成的、可相对 主体结构有一定位移能力、不分担主体结构 所受作用的建筑外围护结构或装饰结构.墙 体有单层和双层玻璃两种.玻璃幕墙是一种 美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义 高层建筑时代的显著特征. 注:本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数 值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

4 华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌交易说明书全文,并 特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒 投资者认真阅读本挂牌交易说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素

(一)公司治理风险 公司自设立以来就按照法人治理体系建立相关制度,2013年10月28日,股 份公司创立大会暨第一次股东大会进一步细化公司相关制度及规定.根据《公 司章程》,公司设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点和内 部控制要求设置内部机构,但股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内 部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,随着公司的快速发展, 经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出 更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影 响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(二)应收账款回收风险 截止2011年12月31日、2012年12月31日、2013年8月31日,公司公司应收账 款账面净值分别为20,178,460.37元、28,144,030.19元、31,663,428.73元,占流动 资产的比例分别为22.42%、28.52%、29.59%.应收账款账面净值期末余额较大 ,虽然公司采取一定措施降低坏账损失发生的概率,但若公司客户由于的经营 状况、资产状况及支付能力发生负面变化,存在导致公司不能及时回收款项并 发生坏账损失的风险.

(三)办公、经营场所租赁风险 公司尚无自有的办公、经营场所,目前公司的办公、经营场所均为租赁山 东华兴金属物流有限公司.采取租赁经营的方式可能存在公司生产经营不稳定

5 华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 的风险.针对该风险,山东华兴金属物流有限公司出具承诺,在公司取得自有 办公、经营场所前,山东华兴金属物流有限公司将持续以不高于市场价格的租 赁价格租赁办公、经营场所供本公司使用.

(四)行业竞争风险 随着项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范,使得对 行业内企业规模、资金实力和研发能力的要求越来越高,缺乏业绩和技术支撑 的企业将被市场淘汰.随着行业市场竞争的逐步加剧,如果本公司不能保持现 有的竞争优势和品牌效应,则有可能导致公司的市场地位下降.

6 华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 目录重要声明与提示.2 释义.3

1、一般词汇.3

2、专业词汇.3

第一节 重大事项提示.5

第二节 公司基本情况.8

一、 公司基本资料.8

二、 公司股本结构.9

三、 公司业务情况.9

四、 公司财务报表.11

五、 公司主要财务指标.14

六、利润分配.14

七、发展规划概况.15

八、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难.17

第三节 本次股权挂牌交易各方当事人.18

一、推荐机构.18

二、审计机构.18

三、验资机构.18

四、律师事务所.19

五、挂牌的股权交易机构.19

六、股权登记托管机构.19

7 华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要

第二节 公司基本情况

一、 公司基本资料 公司名称: 华玻科技股份有限公司 注册资本: 5000万股 法定代表人:盖庆亮 成立日期: 2005年5月18日住所: 博兴县城东街道博城五路东首(山东华兴科学发展苑内) 经营范围: 前置许可经营项目:玻璃机械、玻璃钢化炉生产销售;

钢化玻璃、夹胶玻璃、 防火玻璃、工艺玻璃及玻璃其他深加工的生产销售(备案范围内的进出口业务 ). 一般经营项目:中空玻璃制作;

建筑幕墙设计、施工;

塑钢、铝合金门窗 制作与安装;

塑钢、铝合金型材及配件销售;

石材制品生产、销售;

建筑装饰 、装修、设计、施工;

钢结构设计、施工;

PVC护栏安装(以上经营项目需凭 许可证经营的凭许可证经营);

防盗门销售. 主要产品: 玻璃幕墙、钢化玻璃、中空玻璃、玻璃机械 邮政编码:

257300 电子

邮箱: [email protected] 董事会秘书:黄文义

电话: 0543-2127600 传真: 0543-2127957

8 华玻科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要

二、 公司股本结构 孙宪华(第一大股东) 其余自然人股东 华兴机械 其余46名自然人股东 华玻科技 34.48 65.52 100.00 51.05 40.95 100.00 孙宪华 8.00

三、 公司业务情况

(一)公司主要业务 公司致力于门窗幕墙设计、生产、施工及建筑玻璃深加工和玻璃机械的设 计、制作和销售.公司自成立以来主营业务没有发生重大变化.

(二)公司主要情况 山东华兴玻璃技术有限公司创立于2005年,由最初传统的劳动密集型的简 单的门窗制作开始,到今天拥有玻璃制品事业部、门窗幕墙事业部、玻璃机械 事业部三个项目,成为山东省建机行业 五十强 企业,门窗施工一级资质, 并在2013年初成功取得了两项山东省名牌产品即: 华兴牌 中空玻璃、构件 式幕墙结构.成功取得了凤铝一级代理商资质,公司的发展由相对稳定,到逐 步进入了发展期,具备了快速发展的基础,三个项目相辅相成,互相促进.主 要经营玻璃机械、玻璃钢化炉生产销售;

钢化玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃、工 艺玻璃及玻璃其他深加工的生产销........