PDF《遵义道桥建设（集团）有限公司》

5 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项.10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况.14

三、 报告期内资信评级情况.18

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.18

五、 偿债计划.20

六、 专项偿债账户设置情况.23

七、 报告期内持有人会议召开情况.23

八、 受托管理人履职情况.23

第三节 业务经营和公司治理情况.27

一、 公司业务和经营情况.27

二、 投资状况.29

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.29

四、 公司治理情况.30

五、 非经营性往来占款或资金拆借.31

第四节 财务情况.31

一、 财务报告审计情况.31

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.31

三、 合并报表范围调整.32

四、 主要会计数据和财务指标.32

五、 资产情况.34

六、 负债情况.35

七、 利润及其他损益来源情况.37

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.37

九、 对外担保情况.37

第五节 重大事项.38

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.38

二、 关于破产相关事项.38

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.38

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

38

五、 其他重大事项的信息披露情况.38

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.40

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.40

第八节 备查文件目录.41 附件 财务报表.43 担保人财务报表.58 遵义道桥建设(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

6 释义 公司、发行人 指 遵义道桥建设(集团)有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司律师 指 北京海润律师事务所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司、或中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 中证报价 指 中证机构间报价系统股份有限公司 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 次债券的投资者 公司章程 指 《遵义道桥建设(集团)有限公司章程》 董事会 指 遵义道桥建设(集团)有限公司董事会 监事会 指 遵义道桥建设(集团)有限公司监事会 报告期 指2018 年1-6 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日( 不包括法定节假日) 交易日 指 上海证券交易所营业日、深圳证券交易所营业日、 或中证机构间报价系统股份有限公司营业日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元指如无特别说明,指人民币元 本报告中,部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错 误. 遵义道桥建设(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018 年)