PDF《安源煤业集团股份有限公司 关于曲江公司开展售后回租融资租...》

1 证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2017-038 公司债券代码:122381 公司债券简称:14 安源债 安源煤业集团股份有限公司 关于曲江公司开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安源煤业集团股份有限公司(以下简称公司或安源煤业)所属丰城曲江煤炭开发有 限责任公司(以下简称曲江公司)为优化债务结构,拓宽融资渠道,满足技术改造和经 营发展资金需求, 以其部分固定资产采取售后回租的方式, 与中航国际租赁有限公司 (以 下简称中航租赁)和燕鸟融资租赁(深圳)有限公司(以下简称燕鸟租赁)合作,开展 融资租赁业务.2017年10月10日,公司以通讯方式召开第六届董事会第十七次会议,会 议应出席董事7人,实际以通讯表决方式出席的董事7人.会议由公司董事长林绍华先生 主持,公司监事列席了会议,审议并通过了《安源煤业关于曲江公司拟开展售后回租融 资租赁业务的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权.

一、交易概述

(一)曲江公司与中航租赁签订《转让合同》、《融资租赁合同》和《咨询服务合 同》,与燕鸟租赁签订《咨询顾问合同》.

(二)曲江公司按合同约定向中航租赁转让标的资产、收取价款,支付咨询服务费 和公证费;

以回租方式继续使用标的资产,支付租金;

租赁期满,支付100元的期末购 买价格购买标的资产,并在支付租金等应付款项以及期末购买价款后,取得标的资产的 所有权.按合同约定向燕鸟租赁支付咨询顾问费. 本次融资租赁金额人民币20,000万元,融资期限3年. 本合作方不属于公司的关联方,本交易不构成关联交易.

二、交易双方基本情况

(一)丰城曲江煤炭开发有限责任公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) ,公司全资子公司 江西煤业集团有限责任公司持曲江公司100%股权.

2、注册地址:江西省丰城市曲江镇

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3、法定代表人:胡圣辉

4、注册资本:25,578.73万元

5、成立时间:1997年4月3日

6、经营范围:煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材.

(二)中航国际租赁有限公司

1、公司类型:有限责任公司(国有控股)

2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号

3、法定代表人:周勇

4、注册资本:746,590.5085万元

5、成立时间:1993年11月5日

6、经营范围:飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的 融资租赁及经营性租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术 的进出口业务,系统集成,国内贸易(除专项规定),展览,实业投资,相关业务的咨 询服务.

三、交易标的基本情况

(一)租赁标的物:曲江公司相关设备

(二)类别:固定资产

(三)权属:曲江公司,该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在 查封、冻结等司法措施.

(四)所在地:江西省丰城市曲江镇

四、交易合同的主要内容

(一)融资金额:20,000万元

(二)租赁形式:售后回租,即中航租赁向曲江公司购买价值2亿元的标的资产, 再将该资产回租给曲江公司,曲江公司支付租金,并到期留购该资产.