PDF《天健股份》

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 云南天行健营销服务股份有限公司 证券简称 天健股份 证券代码

838906 法定代表人 张盖群 办公地址 云南省昆明市盘龙区穿金路

686 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 娄琼 是否通过董秘资格考试 否 电话

18787032455 传真 0871-65658113 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.yntzxb.com 联系地址及邮政编码 云南省昆明市盘龙区穿金路

686 号碧澄心屿 A-3-701

650021 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2008 年5月23 日 挂牌时间

2016 年8月12 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) F 批发和零售业-F51 批发业-F516 矿产品、建材及化工产品批 发-F5162 石油及制品批发 主要产品与服务项目 车用润滑油、汽车美容护理用品、汽车配件、车险及装饰材料 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 37,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 张盖群 实际控制人及其一致行动人 张盖群

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91530100673645815C 否7注册地址 云南省昆明经开区经开路

3 号科 技创新园 2A3-1 室否注册资本(元) 37,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路

18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 44,583,450.55 38,603,927.34 15.49% 毛利率 17.95% 19.15% - 归属于挂牌公司股东的净利润 828,898.34 792,736.37 4.56% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 812,452.40 630,067.59 28.95% 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 2.00% 2.01% - 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 1.96% 1.46% - 基本每股收益 0.02 0.02 0%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 46,800,842.75 47,315,621.65 -1.09% 负债总计 5,026,565.58 6,370,242.82 -21.09% 归属于挂牌公司股东的净资产 41,774,277.17 40,945,378.83 2.02% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.11 1.8% 资产负债率(母公司) 11.40% 13.48% - 资产负债率(合并) 10.74% 13.46% - 流动比率 7.06 7.15 - 利息保障倍数 64.49 175.03 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,907,150.97 138,721.94 应收账款周转率 9.10 46.97 - 存货周转率 1.08 0.96 - 本期应收账款周转率较上年同期存在较大幅度下降,主要是由于公司应收账款平均余额 4,900,225.77 元较上年同期增长约 5.96 倍,增长的主要原因是母公司客户昆明公共物资有限公司应收 账款

2016 年12 月31 日余额为 23.62 万,

2017 年12 月31 日余额为 356.20 万,应收账款净增加 332.58

9 万元.同时,公司销售进一步扩张,客户增加及销量增加导致应收账款逐步增长. 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现大幅下降的主要原因,详见