PDF《抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告摘要》

7 万吨,同比增长 67%;

高档汽车钢总量 8.4 万吨,同比增加 83%.加大行业开发 力度,先后通过了核电、锅炉、叶片等行业专项审核认证.2011 年开发核电用钢

1217 吨, 风电用钢

1104 吨,民用高温合金

955 吨,汽轮机行业

1 万吨.

(三)全力推进技改项目的达产达效.公司在资金异常紧张的情况下,报告期投入技改 资金

6 亿元.目前高强钢、钛合金生产线,特冶生产线、新精快锻等一批重点技术改造工程 按计划如期进行, 为市场开发、 产能增加奠定了坚实基础, 为品种结构调整创造了有利条件.

(四)通过工艺进步和加强管理降本增效.公司内部通过提高高温合金返回比、以轧 代锻等技术工艺进步、压缩各项费用支出等措施降成本 1.5 亿元.通过推进精益六西格玛、 经理制项目、QC 小组、班组建设等一系列活动,提高企业管理水平,使基础管理工作得到夯 实.

(五)安全、环保、现场工作取得新进展.通过推行职业健康安全管理体系和环境管 理体系建设,建立起了科学化、规范化和标准化的管理体系.一年来,在安全生产方面合计 投入约

3000 余万元,在环境保护方面合计投入约

4000 余万元,在开展安全隐患治理工作、 淘汰落后工艺设备和装置方面,以及发展清洁生产、实现节能减排方面都取得了新的进展. (1)报告期公司主营业务及其经营状况 ①主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 抚顺特殊钢股份有限公司

2011 年年度报告摘要

6 钢铁业 5,273,841,134.9

5 4,643,313,015.0

4 11.96 2.05 -2.64 增加 4.25 个 百分点 服务业 2,905,787.71 1,584,304.21 45.48 21.60 33.23 减少 4.76 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 合金结构钢 2,587,804,077.6

1 2,316,748,617.

36 10.47 -0.74 -10.47 增加 9.73 个百分点 合金工具钢 1,056,937,072.3

7 964,333,560.37 8.76 12.02 10.34 增加 1.39 个百分点 不锈钢 723,444,672.30 626,822,726.92 13.36 5.20 9.04 减少 3.05 个百分点 高温合金 553,531,231.43 354,744,543.34 35.91 -2.13 7.99 减少 6.01 个百分点 ②主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北 963,988,452.38 -7.00 华北 636,963,777.07 2.91 华东 1,497,809,326.49 -5.82 西北 808,923,758.26 15.44 出口 757,798,267.69 70.59 本公司主营业务主要分布在东北和华东地区, 报告期东北和华东地区主营业务分别占全 部主营业务收入的 18.26%和28.38%. ③主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 1,661,494,676.17 元 占采购金额比重 35.72% 前五名客户销售金额合计 1,733,021,787.20 元 占销售金额比重 31.99% (2)报告期公司利润构成情况及费用同比发生变化的说明 ①报告期公司资产负债表同比变动情况分析(单位:元) ①报告期公司资产负债表同比变动情况分析(单位:元) 项目 期末数 期初数 变动率 货币资金 1,533,499,632.09 832,452,161.52 84.21 在建工程 1,020,706,680.07 587,850,160.40 73.63 工程物资 13,514,364.76 抚顺特殊钢股份有限公司

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7 29,208,967.22 116.13 应付票据 2,251,000,000.00 1,099,700,000.00 104.69 应交税费 8,358,750.30 22,222,622.02 -62.39 长期借款 315,210,000.00 235,210,000.00 34.01 其他非流动负 债56,950,000.00 42,800,000.00 33.06 说明: 货币资金:主要是公司票据融资增加,致使相应票据保证金增加所致. 在建工程: 主要系高强度钢、 钛合金生产线技术改造工程和精快锻工程进口的主体设备 及附属配套工程的投入增加所致. 工程物资:主要是随着技改项目的陆续开工,工程设备订购增加所致. 应付票据:主要系公司增加承兑汇票融资所致. 应交税费:主要系期末未抵扣增值税留抵增加所致 长期借款:主要系本年技术改造工程投入增加专项借款所致 其他非流动负债:主要系本年优化工艺设备、提高产品质量技术改造等项目国家拨款所 致. ②报告期公司权益表同比变动情况分析 (单位:元) 项目 期末数 同期数 变动率 财务费用 373,485,672.00 168,032,825.60 122.27 资产减值损失 28,391,503.30 12,227,383.62 132.20 投资收益 -1,535,048.87 4,157,950.11 -136.92 营业外支出 6,078,690.98 2,202,954.09 175.93 说明: 财务费用:主要是公司本期借款及票据融资增加,利息支出相应增多所致. 资产减值损失: 主要系本年度对部分账龄较长的应收款项进行单项减值测试, 相应增加 了坏账准备计提所致. 投资收益:主要是该公司本期亏损 营业外支出:主要是本期对外捐赠及固定资产处置损失增加所致. ③报告期公司现金流量表同比变动情况表分析 (单位:元) 项目 期末数 期初数 变动率 经营活动产生的现金流量净 额313,147,258.12 144,900,236.04 116.11 筹资活动产生的现金流量净 额187,353,447.11 418,694,029.69 -55.25 抚顺特殊钢股份有限公司