PDF《四川空分医用设备工程股份有限公司》

公告编号:2018-029 证券代码:838360 证券简称:空分医用 主办券商:首创证券 四川空分医用设备工程股份有限公司 关于补充确认关联方借款及修改预计借款金额的公 告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

根据公司的资金状况,为补充公司短期运营周转资金,2018 年度 公司计划向股东简阳川空珍珠保温材料有限公司(以下简称"保温材 料公司" )借款余额不超过

500 万元(不含以前年度往来款) ,公司股 东为公司提供上述借款不收取任何费用.上述事项经公司

2018 年4月13 日公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第五次 会议分别审议通过,并经公司于

2018 年5月11 日召开的

2017 年年 度股东大会审议通过.

2018 年1-6 月,公司向股东简阳川空珍珠保温材料有限公司借款 累积发生额为

1438 万元,截至

2018 年6月30 日借款余额为

592 万元,已超过经股东大会审议通过的预计金额.公司向保温材料公司借 款超出股东大会审议的金额, 但并未给公司及公司股东利益造成损害. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-029 鉴于公司目前处在发展期,需要流动资产的支持,公司将

2018 年6月至

12 月期间预计向保温材料公司的借款余额提高至

2000 万元 (不含以前年度往来款) .

(二)表决和审议情况 公司于

2018 年8月14 日召开的第一届董事会第十七次会议审 议通过了《关于补充确认关联方借款及修改预计金额的议案》 ,根据 《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《关联交易 管理制度》的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:简阳川空珍珠保温材料有限公司 住所:简城镇中心村

6 社 注册地址:简城镇中心村

6 社 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人(如适用) :钟灏 实际控制人:黄凯 注册资本:1,000,000.00 主营业务:生产、销售保温材料.

(二)关联关系 简阳川空珍珠保温材料有限公司持有本公司股份数量为公告编号:2018-029 13,200,000 股,占公司总股本的比例为 56.90%, 为本公司的控股股东.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联方为支持公司发展,自愿、无偿在预计范围内为公司提供借 款.

四、交易协议的主要内容 公司原预计在

2018 年度向保温材料公司借款余额不超过

500 万元(不含以前年度往来款) ,因2018 年1月至

6 月期间实际借款发生 额为

1438 万元,截至

2018 年6月30 日借款余额为

592 万元. 公司正处于发展期,为保障公司发展所需流动资金,公司将

2018 年6月至

12 月期间预计向保温材料公司的借款余额提高至

2000 万元(不含以前年度往来款) .

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次是根据公司实际需要进行的关联方借款的预计,有利于加速 公司各项业务的发展,补充公司流动资金,不存在损害公司和其他股 东利益的情形.