PDF《中海（海南）海盛船务股份有限公司》

1 存货 67,533,315.03 44,834,003.05 22,699,311.98 50.63

2 短期借款 1,110,718,156.20 794,970,801.96 315,747,354.24 39.72

3 应付票据 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00

4 应付账款 131,062,814.89 77,275,254.11 53,787,560.78 69.61

5 预收款项 6,061,742.99 3,579,705.19 2,482,037.80 69.34

6 其他应付款 3,030,589.84 102,386,722.52 -99,356,132.68 -97.04

7 一年内到期的非 流动负债 69,822,255.10 299,389,505.10 -229,567,250.00 -76.68

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1、其他应收款期末数比期初数增加主要是公司应收客户期租船存油款增加所致.

2、存货期末数比期初数增加主要是因为子公司采购沥青增加.

3、短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司补充流动资金借款增加.

4、应付票据期末数比期初数减少主要是因为子公司应付票据到期已偿还.

5、应付账款期末数比期初数增加主要因为公司未结款项有所增加.

6、预收款项期末数比期初数增加主要是因为公司期末客户预付款项增加所致.

7、其他应付款期末数比期初数减少主要是因为公司本期支付了期初未付的造船款项.

8、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是因为公司本期提前归还了部分一年内 到期的非流动负债. 利润表项目 项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 备注 营业税金及附加 1,963,656.45 3,064,494.55 -1,100,838.10 -35.92

9 财务费用 41,256,929.02 27,005,713.06 14,251,215.96 52.77

10 资产减值损失 325,314.49 -197,465.49 522,779.98 不适用

11 公允价值变动收益 -20,921,820.17 20,921,820.17 不适用

12 投资收益 542,877.42 24,964,516.00 -24,421,638.58 -97.83

13 营业外收入 479,762.64 120,500.00 359,262.64 298.14

14 所得税费用 470,793.86 -5,017,434.12 5,488,227.98 不适用

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9、营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为本期公司所属子公司的运输业收入营业税 改征增值税所致.

10、财务费用本期数比上期数增加主要是因为公司在建船舶陆续交付使用,银行借款利息费用 化增加所致.

11、资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为公司本期计提坏账准备大于上期.

12、 公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为本期无交易性金融资产公允价值变动收 益,上期转回交易性金融资产公允价值变动收益所致.

13、投资收益本期数比上期数减少主要是因为公司本期无出售持有的股票收益,上期出售持有 的 海峡股份 股票收益所致.

14、营业外收入本期数比上期数增加主要是因为本期公司收到即征即退税款.

15、所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司上期转回公允价值变动收益,相应的冲回 递延所得税负债,而冲减所得税费用所致.

600896 中海(海南)海盛船务股份有限公司

2013 年第一季度报告 现金流量表项目 项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减比例% 备注经营活动产生的现金流量净额 -21,235,472.17 7,551,574.02 -28,787,046.19 -381.21

16 筹资活动产生的现金流量净额 158,984,891.48 101,898,794.76 57,086,096.72 56.02

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16、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期经营活动现金流出大于 上期.

17、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期借款同比增加额大于还 款同比增加额. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 √适用 不适用 由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求,造成航运市场持续低迷、运价低位运行, 预计公司