PDF《昆山泓杰电子股份有限公司》

公告编号:2019-009

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2 证券代码:836274 证券简称:泓杰股份 主办券商:华泰联合 昆山泓杰电子股份有限公司 关于

2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 昆山泓杰电子股份有限公司(以下简称"公司")基于公司经营稳定,财务 状况稳健, 有较充裕的资金及有效的风险控制制度,在确保公司正常经营活动资 金需求的前提下, 公司使用自有闲置资金投资短期的理财产品,以提高资金使用 效率和收益,为公司股东谋取更好的回报. 投资金额:公司拟使用额度不超过8,000万元的自有闲置资金购买短期理财 产品.在上述额度内,资金可以滚动使用. 资金来源:公司自有闲置资金进行投资. 投资期限:投资对象的持有时间不超过一年. 授权情况: 拟提请股东大会批准董事会授权董事兼副总经理陆燕红女士在上 述额度范围内办理相应购买理财产品事宜, 全权代表公司签署上述额度内购买理 财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责 任全部由公司承担. 该对外投资事项不构成关联交易.

(二)表决和审议情况

2019 年4月23 日, 公司第二届董事会第二次会议审议并通过了 《关于

2019 年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授权董事兼副总经理陆燕红女士 办理该事宜的议案》,根据《公司章程》的规定,上述议案尚需提请公司股东大 会审议批准. 公告编号:2019-009

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(三)此投资不涉及进入新的领域.

二、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下, 利用自有闲置资金适当投资中 低风险、有预期收益率的银行理财产品,以提高资金使用效率和收益,为公司和 股东获取投资回报.

(二)投资可能存在的风险 1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响. 2.不排除公司决策者对信息的获取不全、 对经济形势和金融市场行情的判断 有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平,从而产生风险.

(三)风险控制措施 1.严格遵守公司《对外投资管理制度》,规范投资管理来控制风险.公司结 合经营实际谨慎选择投资机会, 在授权范围内动态调整投资额度,如发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制风险. 2.与理财产品发行方保持密切的联系和沟通,跟踪理财产品的最新动态,如 若判断或发现存在不利情形,及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司 资金安全. 3.对投资资金建立专账管理,并对投资资金进行定期核对.

(四)对公司的影响 1.公司在确保正常经营活动资金需求的前提下, 利用自有闲置资金进行投资 理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常发展. 2.通过适度的理财产品投资,提高资金使用效率,为公司获取一定的投资收 益,为公司股东谋取更好的回报.

四、备查文件目录 《昆山泓杰电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《昆山泓杰电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 昆山泓杰电子股份有限公司 董事会