PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司关于使用》

1 证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2011-032 山东宝莫生物化工股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、 募集资金及投资项目资金使用情况

1、募集资金到位情况 2010年9月,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1137 号文核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)3,000万股,共募集 资金人民币690,000,000元,扣除发行费用人民币41,008,310元后,实 际募集资金净额为人民币648,991,690元, 资金于2010年9月30日到位. 公司首发上市募集资金投资计划为:年产1万吨阴离子型聚丙烯酰 胺项目投资8,409万元;

年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目投资9,955 万元;

1万吨/年驱油用表面活性剂项目投资6,200万元,项目预计投资 总额24,564万元,超募资金为44,436万元.

2、超额募集资金使用情况 (1)经公司第二届董事会第六次会议审议,公司以部分超额募集 资金11,500万元用于偿还银行贷款,同时以部分超额募集资金3,000 万元用于永久补充流动资金. (2)经公司第二届董事会第八次会议审议,并经公司2010年第二 次临时股东大会决议,追加使用部分超募资金投资创建国家认定企业

2 技术中心项目投资4,200万元;

使用部分超募资金建设液体化学品(丙 烯腈等)原料仓储罐区项目投资3,100万元. (3)经公司第二届董事会第三次临时会议审议,公司以部分闲置 募集资金5,000万元暂时补充流动资金,该笔流动资金于2011年9月9 日归还.

3、截至2011年8月31日,募集资金实际使用情况如下(未经审计, 单位万元) : 项目名称 计划投资 实际投资 项目进展状况 年产

1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目 8,409 7,727 已竣工投产 年产

1 万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目 9,955 2,697 工艺管线及设备安装

1 万吨/年驱油用表面活性剂项目 6,200 2,752 工艺管线及设备安装 创建国家级企业技术中心项目 4,200

873 实验室建设实施及设备订购

2 万立方米丙烯腈仓储罐区项目 3,100

0 设计勘查阶段 偿还银行贷款及永久性补充流动资金 14,500 14,500 已完成 暂时补充流动资金 5,000 5,000 已归还 截至2011年8月31日,公司尚未使用的募集资金余额(含已结转的 利息)总计为31,603万元.

二、本次超募资金使用计划 因公司计划增加丙烯腈采购量,加大生产负荷,降低库存商品成 本,提高经营效益等原因,造成公司流动资金紧张.为满足生产经营 需要和节约财务费用,拟从闲置募集资金中申请 6,000 万元(占本次 募集资金净额 648,991,690 元的 9.25%)用于暂时补充流动资金.

3 本次拟使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,自董事 会决议通过之日起,期限六个月. 按6,000 万元测算,承兑汇票贴现月利率以 9‰计,六个月票据 贴现将产生票据贴现利息

270 万元;

六个月期贷款利率以 6.10%计, 贷款将产生贷款利息

183 万元;

六个月期存款年利率以 3.3%计,可产 生存款利息

99 万元.综上,使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金,预计节约财务费用 84-171 万元.

三、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《中小企业板信息披露业务备 忘录第