PDF《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投》

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200010 518001 法定代表人 潘鑫军 冷培栋 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报,证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.dfham.com 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路

318 号2号楼

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5047 号2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路

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2018 年年度报告 第7页共71 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2017 年2016年1月20日(基 金合同生效 日)-2016 年12 月31 日 本期已实现收益 135,286,865.29 230,923,366.06 48,316,184.61 本期利润 -340,378,536.22 624,811,956.10 76,791,831.20 加权平均基金份额本期利润 -0.3277 0.6016 0.0739 本期加权平均净值利润率 -24.42% 45.63% 7.04% 本期基金份额净值增长率 -23.27% 58.23% 7.40% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润 104,681,816.62 235,616,773.82 48,316,184.61 期末可供分配基金份额利润 0.1008 0.2269 0.0465 期末基金资产净值 1,143,319,183.20 1,696,618,377.03 1,115,429,197.78 期末基金份额净值 1.101 1.634 1.074 3.1.3 累计期末指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 基金份额累计净值增长率 30.40% 69.94% 7.40% 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) .

4、表中的 期末 均指报告期最后一日,即2018 年12 月31 日;

本期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.78% 1.75% -8.31% 1.24% -3.47% 0.51% 东方红睿轩沪港深混合

2018 年年度报告 第8页共71 页 过去六个月 -19.16% 1.63% -10.05% 1.11% -9.11% 0.52% 过去一年 -23.27% 1.48% -17.10% 1.00% -6.17% 0.48% 自基金合同 生效起至今 30.40% 1.02% 2.45% 0.80% 27.95% 0.22% 注:

1、自基金合同生效日起至今指

2016 年1月20 日-2018 年12 月31 日.

2、根据基金合同中的有关规定,本基金的前三年封闭运作,在封闭期内不开放申购、赎回业务, 但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额. 封闭期届满后,本基金转换 为上市开放式基金(LOF) .本基金的业绩比较基准=沪深