PDF《华夏回报证券投资基金》

2015 年年度报告

5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码

002001 交易代码

002001 002002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月5日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,191,477,535.36份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报. 投资策略 正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工 具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债 券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的 前提下实现基金每年较高的绝对回报. 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年 期定期存款利率. 风险收益特徵 本基金在证券投资基金中属於中等风险的品种,其 长期平均的预期收益和风险高於债券基金,低於股 票基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 资讯披露 负责人 姓名 张静 王永民 联系电话 400-818-6666 010-66594896 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-818-6666

95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市西城区复兴门内 大街

1 号 办公地址 北京市西城区金融大街

33 号通 泰大厦 B 座12 层 北京市西城区复兴门内 大街

1 号 邮递区号

100033 100818 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 信息披露方式 华夏回报证券投资基金

2015 年年度报告

6 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 普通合夥) 北京市东长安街

1 号东方广场东 方经贸城安永大楼

16 层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街

33 号通泰 大厦 B 座12 层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计资料和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间资料和指标

2015 年2014 年2013 年 本期已实现收益 2,205,592,745.92 1,734,219,560.47 1,552,584,424.08 本期利润 2,025,942,355.08 637,083,993.13 2,332,124,635.31 加权平均基金份额本期利润 0.3112 0.0790 0.2880 本期加权平均净值利润率 23.78% 5.96% 20.25% 本期基金份额净值增长率 22.20% 7.10% 23.90% 3.1.2 期末资料和指标

2015 年末

2014 年末

2013 年末 期末可供分配利润 83,429,821.15 178,214,741.44 311,768,617.95 期末可供分配基金份额利润 0.0135 0.0252 0.0360 期末基金资产净值 7,605,525,422.28 9,131,442,606.54 12,461,987,125.51 期末基金份额净值 1.228 1.293 1.438 3.1.3 累计期末指标

2015 年末

2014 年末

2013 年末 基金份额累计净值增长率 804.69% 640.31% 591.21% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水准要低於所列数字. ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏回报证券投资基金