PDF《东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金》

31 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴 门内大街

55 号2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国上海市浦东新区陆家嘴环路

1318 号星展银行大厦

6 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2014 年1月28 日(基金合同生效日)-2014 年12 月31 日 本期已实现收益 115,266,679.24 本期利润 212,919,258.35 加权平均基金份额本期利润 0.2576 本期加权平均净值利润率 24.93% 本期基金份额净值增长率 43.00% 3.1.2 期末数据和指标

2014 年末 期末可供分配利润 85,805,742.00 期末可供分配基金份额利润 0.2415 期末基金资产净值 507,983,539.10 期末基金份额净值 1.430 3.1.3 累计期末指标

2014 年末 基金份额累计净值增长率 43.00% 注: (1)本基金合同于

2014 年1月28 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年. 东方红新动力混合

2014 年年度报告 第7页共52 页(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. (3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. (4) 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数) . 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.94% 1.44% 30.38% 1.15% -1.44% 0.29% 过去六个月 43.14% 1.15% 42.55% 0.93% 0.59% 0.22% 自基金合同 生效起至今 43.00% 0.91% 41.80% 0.85% 1.20% 0.06% 注:本基金合同于

2014 年1月28 日生效. 自基金合同生效日起至今指

2014 年1月28 日-2014 年12 月31 日. 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=沪深

300 指数收益率 *70%+中国债券总指数收益率*30%.本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深

300 指数, 债券 投资部分的业绩比较基准采用中国债券总指数. 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t 日收益率(benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt =70% *[t 日沪深

300 指数/( t-1 日沪深 300........