PDF《U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED》

7 鉴於此等情况,本公司董事已审慎考虑彼等现行营运及未来收购计划之流通量要求 及本集团表现以及其可动用融资来源以评估本集团是否具备充足财务资源以维持 持续经营能力.董事已审阅由管理层编制之涵盖自二零一七年十二月三十一日起不 少於十二个月期间之现金流量预测.本公司董事已采取若干措施以缓解流动资金压 力,包括: (i) 本公司与控股股东兼董事会主席桑康乔先生订立贷款融资协议,自二零一六年十一月一日起为期两年,其中桑康乔先生同意不时向本公司提供最 多300,000,000港元、年利率为4.5%的无抵押贷款融资.於二零一七年十二月 三十一日,总计150,690,000港元之应付股东贷款已提取,以用作提供短期流动 资金以资助潜在收购宝润来置业控股集团有限公司全部已发行股本之51%. 於结算日后,142,920,000港元之股东贷款已偿还,以尽量减少本集团所产生 的利息开支.桑康乔先生亦确认,自本公布日期起十二个月内,彼将不会要求 偿还於二零一七年十二月三十一日的余下未偿还结余. (ii) 本公司之附属公司誉宴集团有限公司,亦与若干附属公司之董事订立贷款融 资协议,,

董事同意不时向本公司提供60,000,000港元、年利率为4.5%的 无抵押贷款融资,自二零一七年五月九日起为期2.5年.於二零一七年十二月 三十一日,已提取总计45,000,000港元以用作一般营运资金. 於结算日后,於完成出售工厂物业及分类为持作出售非流动资产之住宅物业 后,本集团已向若干附属公司之股东偿还应付一名董事贷款20,000,000港元. 该董事已确认,自本公布日期起十二个月期间内,彼将不会要求偿还余下未 偿还结余. (iii) 本公司於二零一八年三月十五日订立协议,根樗刂染鎏跫,将按 每股1.8港元之价格向不少於六名承配人配售合共最多180,000,000股本公司新 普通股.

8 於同日,本公司与航天科工投资基金管理 (北京) 有限公司 ( 「认购人」 ) 订立 认购协议,其中认购人有条件同意认购 (或促使其代名人认购) 而本公司有条 件同意按每股1.8港元之价格另行配发及发行合共本公司180,000,000股新普通 股. 於先决条件达成及上述股份配售及股份认购完成后,本公司预期将收取所得 款项净额约643,300,000港元. (iv) 於二零一七年十二月三十一日,本集团的银行融资总额约为29,000,000港元, 其中约11,086,000港元用作订立以业主为受益人有关租金及公用设施按金的 担保函.本集团之银行融资须每年进行续期审阅,而下一续期日为二零一八 年四月.管理层正就本集团银行融资续期与银行磋商.本公司董事认为,该银 行融资将於失效后重续及自本公布日期起未来十二个月本集团持续可使用该 银行融资. (v) 实施措施提高盈利能力现金流量以及实施成本抑制措施以减少资本及营运 开支. (b) 本集团采纳的准则的修订 本集团已於二零一七年一月一日或之后开始的年度报告期间首次采纳以下现有准 则的修订: ? 就未变现亏损确认递延税项资产-香港会计准则第12号之修订 ? 披露计划-香港会计准则第7号之修订 ? 披露於其他实体的权益-香港财务报告准则第12号之修订 除导致对融资活动引起的负债变动作出额外披露的香港会计........