PDF《常州瑞杰新材料科技股份有限公司》

公告编号:2016-042 证券代码:430721 证券简称:瑞杰科技 主办券商:申万宏源 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公 司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,常州瑞杰新材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")董事会对

2016 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账时间

2015 年8月31 日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责 任公司《关于常州瑞杰新材料科技股份有限公司股票发行股份登记 的函》 (股转系统函[2015]5596 号文、股转系统函[2015]5598 号文、股转系统函[2015]5592 号文)的确认,共计发行人民币普通股

240 万股,每股发行价为人民币

15 元,共募集资金总额为人民币

3600 万元.募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)于2015 年7月9日、2015 年7月10 日和

2015 年7月11 日出 具了中汇会验[2015]2841 号、2846 号和

2847 号验资报告审验.公 司对募集资金未采取专户存储制度.

(二)募集资金使用和余额情况 截至

2016 年6月30 日,公司募集资金使用及余额如下(金额单 公告编号:2016-042 位:人民币元): 项目金额募集资金总额 36,000,000.00 减:发行费用 410,000.00 募集资金净额 35,590,000.00 减:截至期末累计已使用募集资金 35,927,166.41 减:截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金 - 加:截至期末银行理财产品到期赎回资金 - 加:截至期末银行理财产品投资收益 99,754.68 加:截至期末银行利息扣除手续费净额 237,411.73 截至

2016 年6月30 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况 公司三次股票发行认购账户为公司的验资专户(开户银行:江 苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新北支行,银行账号: 89901077012010000001666) ,未设立募集资金专项账户专户管理. 截至

2016 年6月30 日,公司三次股票发行募集资金共计

3600 万元 均已使用完毕,无结余资金. 公司已于

2016 年8月10 日第一届董事会第十八次会议审议通 过公司《募集资金管理制度》 ,并经过公司

2016 年8月26 日召开的

2016 年第三次临时股东大会审议通过,未来将对募集资金实行专户 存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专 用.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1.

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

(三)募投资金使用的其他情况 公告编号:2016-042 公司第一届董事会第二十次会议通过《关于追认公司利用暂时 闲置募集资金及自有资金购买短期银行理财产品的议案》 ,对公司

2015 年9月至

2016 年6月,利用暂时闲置募集资金及自有资金购 买的理财产品进行补充确认. 在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,2015 年度,公司滚动利用暂时闲置募集资金,购买商业银行发行的安全性 高、流动性好的保本型短期理财产品,累计投入金额为人民币 1941.02 万元,已全部到期赎回.2016 年度公司累计投入金额为人民 币780.07 万元,已全部到期赎回.